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ES
ETF Store Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
9,4%
Retorno est. (1 ano)
15,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
+15,06%
Retorno est. (3 anos)
+60,99%
Retorno est. (5 anos)
+57,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,93%
Posição
117
Nova
3
Aumentada
66
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 609 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 534 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 530 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 298 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 511 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 241 mil |
| 3 |
IonQ
IONQ
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,61% |
| 2 | Tecnologia | 3,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,36% |
| 4 | Saúde | 2,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,4 bi
| US$ 227 mil | 0,19% |
+890
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 223 mil | 0,18% |
4.447
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 219 mil | 0,18% |
3.478
+7
| +0,2% | +US$ 463 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 212 mil | 0,17% |
3.123
+14
| +0,5% | +US$ 1,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 208 mil | 0,17% |
605
-66
| -10% | -US$ 22,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
US$ 290 mi
| US$ 206 mil | 0,17% |
+3.914
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 316 mi
| US$ 200 mil | 0,16% |
+10.394
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,77 bi
| US$ 176 mil | 0,15% |
10.924
-366
| -3% | -US$ 6,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,28 bi
| US$ 170 mil | 0,14% |
10.999
+145
| +1% | +US$ 2,33 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
110
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| – | – |
-595
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
|
111
IonQ
IONQ
US$ 12,5 bi
| – | – |
-4.351
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
112
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,91 bi
| – | – |
-2.371
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
113
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,7 bi
| – | – |
-8.769
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
|
114
UMB Financial
UMBF
US$ 9,8 bi
| – | – |
-1.499
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
115
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
116
Sandisk
SNDK
US$ 198 bi
| – | – |
-106
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
|
117
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 482 mi
| – | – |
-16.248
| Encerrada | -US$ 511 mil | – |
|
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Revisão da carteira de ETF Store no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ETF Store detinha 117 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de ETF Store mostra 3 novas, 66 aumentaram, 30 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tenet Healthcare: 890 ações no valor de US$ 227 mil. A maior venda foi de Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF, estimada em US$ 511 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETF Store no T3 2026 foi Tenet Healthcare: 890 ações no valor de US$ 227 mil.
- ETF Store foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 609 mil.
- A maior redução de ETF Store em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 100 mil.
- ETF Store encerrou totalmente sua posição em Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 511 mil.
- As dez maiores posições de ETF Store representam 48% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2026.
- ETF Store abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de ETF Store subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETF Store referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.