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CWM
ClientFirst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
12,73%
Retorno est. (1 ano)
28,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+28,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,26 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 935 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,73%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 237 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 86,8 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 47,83% |
| 2 | Diversos | 45,63% |
| 3 | Tecnologia | 4,58% |
| 4 | Industriais | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| US$ 57,2 mi | 46,95% |
108.160
+59
| +0,1% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13,9 mi | 11,46% |
112.336
-720
| -0,6% | -US$ 86,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,94 mi | 4,88% |
7.950
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,74 mi | 3,89% |
6.902
-18
| -0,3% | -US$ 12 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,34 mi | 3,57% |
15.002
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,51 mi | 2,88% |
14.479
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,49 mi | 2,86% |
11.603
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,78 mi | 2,28% |
38.974
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,63 mi | 2,16% |
3.741
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 2,19 mi | 1,8% |
10.005
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,79 mi | 1,47% |
2.391
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,89% |
5.096
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 995 mil | 0,82% |
23.652
+852
| +4% | +US$ 27,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 960 mil | 0,79% |
11.689
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 925 mil | 0,76% |
869
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 923 mil | 0,76% |
4.066
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 746 mil | 0,61% |
22.417
+6.527
| +41% | +US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 719 mil | 0,59% |
1.710
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 706 mil | 0,58% |
6.252
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 682 mil | 0,56% |
11.430
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 608 mil | 0,5% |
19.944
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 534 mil | 0,44% |
4.580
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 528 mil | 0,43% |
7.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 512 mil | 0,42% |
4.930
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 508 mil | 0,42% |
4.324
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ClientFirst Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ClientFirst Wealth Management detinha 55 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ClientFirst Wealth Management mostra 5 novas, 4 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.500 ações no valor de US$ 349 mil. A maior venda foi de Strategy Inc, estimada em US$ 237 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de ClientFirst Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 2.500 ações no valor de US$ 349 mil.
- ClientFirst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 266 mil.
- A maior redução de ClientFirst Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 86,8 mil.
- ClientFirst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de ClientFirst Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- ClientFirst Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de ClientFirst Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClientFirst Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.