で公開中です！
詳しく見る
CWM
ClientFirst Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
12.73%
推定1年リターン
28.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+28.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$326万
(+2.7%)
資金フロー
+$93.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.73%
保有額
55
新規
5
買い増し
4
減少
2
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$26.6万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$25.3万 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+$23.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$21.7万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$23.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$20万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$8.68万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 47.83% |
| 2 | その他 | 45.63% |
| 3 | 情報技術 | 4.58% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
$104億
| $5715万 | 46.95% |
108,160
+59
| +0.1% | +$3.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1395万 | 11.46% |
112,336
-720
| -0.6% | -$8.68万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $594万 | 4.88% |
7,950
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $474万 | 3.89% |
6,902
-18
| -0.3% | -$1.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $434万 | 3.57% |
15,002
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $351万 | 2.88% |
14,479
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $349万 | 2.86% |
11,603
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $278万 | 2.28% |
38,974
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $263万 | 2.16% |
3,741
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $219万 | 1.8% |
10,005
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $179万 | 1.47% |
2,391
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $108万 | 0.89% |
5,096
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$19.8億
| $99.5万 | 0.82% |
23,652
+852
| +4% | +$2.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $96万 | 0.79% |
11,689
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $92.5万 | 0.76% |
869
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $92.3万 | 0.76% |
4,066
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $74.6万 | 0.61% |
22,417
+6,527
| +41% | +$26.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $71.9万 | 0.59% |
1,710
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.9億
| $70.6万 | 0.58% |
6,252
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $68.2万 | 0.56% |
11,430
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $60.8万 | 0.5% |
19,944
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Palantir
PLTR
$4470億
| $53.4万 | 0.44% |
4,580
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $52.8万 | 0.43% |
7,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $51.2万 | 0.42% |
4,930
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $50.8万 | 0.42% |
4,324
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
HCM
FMI
ClientFirst Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ClientFirst Wealth Managementは55銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.18億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
ClientFirst Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、2件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,500株、評価額は$34.9万でした。 最も大きな売却はStrategy Incで、推定額は$23.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- ClientFirst Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,500株、評価額は$34.9万でした。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.6万でした。
- ClientFirst Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$8.68万相当を減らしました。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期にStrategy Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ClientFirst Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの83%を占めています。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- ClientFirst Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.22億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のClientFirst Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。