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CWM
ClientFirst Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
12.73%
推定1年リターン
28.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+28.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$326万
(+2.7%)
資金フロー
+$93.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.73%
保有額
55
新規
5
買い増し
4
減少
2
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$26.6万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$25.3万 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+$23.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$21.7万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$23.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$20万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$8.68万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 47.83% |
| 2 | その他 | 45.63% |
| 3 | 情報技術 | 4.58% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$153億
| $50万 | 0.41% |
9,793
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8906億
| $49.2万 | 0.4% |
1,504
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $44.7万 | 0.37% |
9,848
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.8億
| $41.9万 | 0.34% |
8,485
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6948億
| $40.7万 | 0.33% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $39.2万 | 0.32% |
1,591
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $35.7万 | 0.29% |
2,285
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Simon Property Group
SPG
$666億
| $35.6万 | 0.29% |
1,593
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $35.3万 | 0.29% |
1,480
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $35万 | 0.29% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
36
Intel
INTC
$4887億
| $34.9万 | 0.29% |
+2,500
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $34.6万 | 0.28% |
4,437
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$775億
| $34万 | 0.28% |
2,472
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $33.4万 | 0.27% |
12,520
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.8億
| $33.4万 | 0.27% |
2,258
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $31.6万 | 0.26% |
1,430
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $30.2万 | 0.25% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1158億
| $27.6万 | 0.23% |
8,700
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
44
Walmart Inc
WMT
$9386億
| $25.8万 | 0.21% |
2,280
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$443億
| $24.5万 | 0.2% |
4,618
+183
| +4% | +$1.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
$63.2億
| $24.2万 | 0.2% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $23.4万 | 0.19% |
+1,580
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $23.3万 | 0.19% |
+591
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$10.4億
| $22.9万 | 0.19% |
+6,000
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $20.3万 | 0.17% |
4,201
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
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FMI
P
ClientFirst Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ClientFirst Wealth Managementは55銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.18億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
ClientFirst Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、2件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,500株、評価額は$34.9万でした。 最も大きな売却はStrategy Incで、推定額は$23.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- ClientFirst Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,500株、評価額は$34.9万でした。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.6万でした。
- ClientFirst Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$8.68万相当を減らしました。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期にStrategy Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ClientFirst Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの83%を占めています。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- ClientFirst Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.22億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のClientFirst Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。