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CWM

ClientFirst Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
Kapitalfluss
+934.800 $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,73 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+265.506 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+252.812 $
3
BMNR-Symbol
BitMine Immersion Technologies
BMNR
+237.314 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+216.832 $
5
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+215.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+237.120 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+200.368 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+86.799 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 47,83 %
2 Sonstiges 45,63 %
3 Technologie 4,58 %
4 Industrie 0,76 %
5 Finanzwesen 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBTC-Symbol
26
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
499.933 $ 0,41 %
9.793
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
492.304 $ 0,4 %
1.504
– –
2023 Q2
12 Quartale
XLU-Symbol
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
446.508 $ 0,37 %
9.848
– –
2024 Q4
6 Quartale
INDA-Symbol
29
iShares MSCI India ETF
INDA
5,86 Mrd. $
419.074 $ 0,34 %
8.485
– –
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
407.044 $ 0,33 %
1.100
– –
2021 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
391.720 $ 0,32 %
1.591
– –
2023 Q2
12 Quartale
DVY-Symbol
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
357.146 $ 0,29 %
2.285
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPG-Symbol
33
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
356.274 $ 0,29 %
1.593
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
352.743 $ 0,29 %
1.480
– –
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
350.158 $ 0,29 %
1.750
– –
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
36
Intel
INTC
475 Mrd. $
349.075 $ 0,29 %
+2.500
Neu +252.812 $
2026 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
345.687 $ 0,28 %
4.437
– –
2023 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,8 Mrd. $
339.974 $ 0,28 %
2.472
– –
2024 Q4
6 Quartale
DBC-Symbol
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
333.783 $ 0,27 %
12.520
– –
2021 Q4
18 Quartale
IJJ-Symbol
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,5 Mrd. $
333.574 $ 0,27 %
2.258
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWN-Symbol
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
316.316 $ 0,26 %
1.430
– –
2021 Q4
18 Quartale
PHYS-Symbol
42
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
301.700 $ 0,25 %
10.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
275.877 $ 0,23 %
8.700
– –
2022 Q3
15 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
258.233 $ 0,21 %
2.280
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
245.262 $ 0,2 %
4.618
+183
+4 % +10.463 $
2026 Q1
1 Quartal
ARKK-Symbol
46
ARK Innovation ETF
ARKK
6,15 Mrd. $
242.460 $ 0,2 %
3.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
234.330 $ 0,19 %
+1.580
Neu +216.832 $
2026 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,2 Mrd. $
232.830 $ 0,19 %
+591
Neu +215.649 $
2026 Q2
0 Quartale
IVES-Symbol
49
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
228.600 $ 0,19 %
+6.000
Neu +211.300 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
50
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
203.454 $ 0,17 %
4.201
– –
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ClientFirst Wealth Management 55 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 4 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.500 Aktien im Wert von 349.075 $. Der größte Verkauf betraf Strategy Inc mit einem geschätzten Wert von 237.120 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von ClientFirst Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 2.500 Aktien im Wert von 349.075 $.
  • ClientFirst Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 265.506 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClientFirst Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 86.799 $.
  • ClientFirst Wealth Management hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.120 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClientFirst Wealth Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • ClientFirst Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ClientFirst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .