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Winter & Associates Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 29,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
29
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,95 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,09 Mio. $
3
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+2,85 Mio. $
4
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+2,63 Mio. $
5
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+2,85 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,6 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,57 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,56 Mio. $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 10,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,34 %
4 Industrie 2,01 %
5 Kommunikationsdienste 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USTB-Symbol
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
18 Mio. $ 13,53 %
355.616
+157.162
+79 % +7,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
8,14 Mio. $ 6,11 %
130.809
+26.734
+26 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 5,82 %
143.360
+56.261
+65 % +3,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHB-Symbol
4
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
7,67 Mio. $ 5,76 %
49.302
+20.450
+71 % +2,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,9 %
21.535
+8.905
+71 % +2,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWL-Symbol
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4,8 %
34.510
+14.435
+72 % +2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPIB-Symbol
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
6,04 Mio. $ 4,54 %
125.022
+54.654
+78 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,49 Mio. $ 4,13 %
18.980
-157
-0,8 % -44.908 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,59 %
6.496
+555
+9 % +381.851 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,12 %
48.610
-31.056
-39 % -2,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
REZ-Symbol
11
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
3,77 Mio. $ 2,83 %
39.799
+17.767
+81 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,76 %
5.228
-3.822
-42 % -2,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,65 %
17.603
-1.058
-6 % -217.531 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,6 %
57.882
+21.647
+60 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,37 %
30.902
+13.618
+79 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,34 %
81.709
-79.806
-49 % -2,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,7 %
23.648
-21.893
-48 % -2,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,69 %
42.325
+13.773
+48 % +732.035 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,59 %
5.723
-165
-3 % -58.998 $
2025 Q4
2 Quartale
USCI-Symbol
20
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,42 %
20.377
+7.832
+62 % +761.561 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,34 %
4.225
– –
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,97 %
7.952
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,82 %
4.603
+26
+0,6 % +6.526 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,78 %
6.311
-1.448
-19 % -229.828 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
996.033 $ 0,75 %
7.532
+5.129
+213 % +653.976 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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PCM
Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota 133 Mio. $ AUM 127,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Capstone Wealth Management Billings, Montana 133 Mio. $ AUM
BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 50,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Carter Financial La Jolla, California 133 Mio. $ AUM
RHIG
R.H. Investment Group Scottsdale, Arizona 133 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winter & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winter & Associates 99 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Winter & Associates investierte 7,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 2,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winter & Associates im Q2 2026 war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.
  • Winter & Associates hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winter & Associates im Q2 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Winter & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winter & Associates machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Winter & Associates eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winter & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winter & Associates für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .