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WA
Winter & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
29.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1886만
(+17%)
자금 흐름
+US$794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.31%
보유액
99
신규
15
증가
26
축소
29
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$795만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$309만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$285만 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$263만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$285만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$260만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$257만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$256만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.29% |
| 2 | 정보기술 | 10.78% |
| 3 | 임의소비재 | 2.34% |
| 4 | 산업재 | 2.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$1800만 | 13.53% |
355,616
+157,162
| +79% | +US$795만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$814만 | 6.11% |
130,809
+26,734
| +26% | +US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$774만 | 5.82% |
143,360
+56,261
| +65% | +US$309만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$767만 | 5.76% |
49,302
+20,450
| +71% | +US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$653만 | 4.9% |
21,535
+8,905
| +71% | +US$255만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$638만 | 4.8% |
34,510
+14,435
| +72% | +US$259만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$604만 | 4.54% |
125,022
+54,654
| +78% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$549만 | 4.13% |
18,980
-157
| -0.8% | -US$4.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$478만 | 3.59% |
6,496
+555
| +9% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$416만 | 3.12% |
48,610
-31,056
| -39% | -US$260만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$377만 | 2.83% |
39,799
+17,767
| +81% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$368만 | 2.76% |
5,228
-3,822
| -42% | -US$256만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$352만 | 2.65% |
17,603
-1,058
| -6% | -US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$345만 | 2.6% |
57,882
+21,647
| +60% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$316만 | 2.37% |
30,902
+13,618
| +79% | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$311만 | 2.34% |
81,709
-79,806
| -49% | -US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$226만 | 1.7% |
23,648
-21,893
| -48% | -US$207만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$225만 | 1.69% |
42,325
+13,773
| +48% | +US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$212만 | 1.59% |
5,723
-165
| -3% | -US$5.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$189만 | 1.42% |
20,377
+7,832
| +62% | +US$76.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$178만 | 1.34% |
4,225
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$129만 | 0.97% |
7,952
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$110만 | 0.82% |
4,603
+26
| +0.6% | +US$6.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$104만 | 0.78% |
6,311
-1,448
| -19% | -US$23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$100만 | 0.75% |
7,532
+5,129
| +213% | +US$65.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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AA
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Winter & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winter & Associates는 US$1.33억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Winter & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$794만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, 7,860주를 보유했으며 가치는 US$35.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF으로, 보유분을 추정 US$285만 규모 줄였습니다.
- Winter & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, US$35.4만 상당의 7,860주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winter & Associates로, 추정 증가액은 US$795만 규모예요.
- Winter & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$285만예요.
- Winter & Associates는 2026년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winter & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 56%를 차지해요.
- Winter & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Winter & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Winter & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.