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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1368만 | 9.99% |
18,266
-175
| -0.9% | -US$12.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1334만 | 9.74% |
141,033
+52,553
| +59% | +US$497만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1258만 | 9.19% |
153,197
+74,149
| +94% | +US$610만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1093만 | 7.98% |
113,288
+82,934
| +273% | +US$787만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$941만 | 6.88% |
167,585
+56,063
| +50% | +US$303만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$838만 | 6.12% |
38,180
+29,639
| +347% | +US$622만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$833만 | 6.09% |
28,793
+13
| +0% | +US$3.72천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$488만 | 3.57% |
32,925
+579
| +2% | +US$7.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$474만 | 3.46% |
61,492
-2,804
| -4% | -US$20.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$349만 | 2.55% |
9,868
-7,945
| -45% | -US$284만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$288만 | 2.1% |
26,416
-31,499
| -54% | -US$343만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$256만 | 1.87% |
7,806
+54
| +0.7% | +US$1.68만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$255만 | 1.87% |
6,845
-3,997
| -37% | -US$162만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$251만 | 1.84% |
3,364
-4,495
| -57% | -US$326만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$222만 | 1.62% |
29,559
-876
| -3% | -US$6.53만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$218만 | 1.59% |
5,760
-7,353
| -56% | -US$295만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$195만 | 1.43% |
14,000
-1,000
| -7% | -US$10.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$171만 | 1.25% |
22,434
-17,670
| -44% | -US$131만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$111만 | 0.81% |
2,210
-2,772
| -56% | -US$133만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$108만 | 0.79% |
5,857
-12,924
| -69% | -US$242만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Prologis
PLD
US$1195억
| US$107만 | 0.78% |
7,881
-19,988
| -72% | -US$283만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$100만 | 0.73% |
4,215
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1503억
| US$95.7만 | 0.7% |
4,423
-6,732
| -60% | -US$150만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$95만 | 0.69% |
5,590
-15,675
| -74% | -US$246만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$88.8만 | 0.65% |
5,357
+61
| +1% | +US$1.14만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.