에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3.74만 | 0.03% |
883
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.63만 | 0.03% |
1,309
+7
| +0.5% | +US$189 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$3.6만 | 0.03% |
123
-13
| -10% | -US$3.78천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
104
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3.59만 | 0.03% |
251
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
105
General Motors
GM
US$737억
| US$3.59만 | 0.03% |
466
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
106
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3.55만 | 0.03% |
368
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
107
General Dynamics
GD
US$931억
| US$3.54만 | 0.03% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
108
Oneok
OKE
US$588억
| US$3.12만 | 0.02% |
359
+5
| +1% | +US$440 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$3.07만 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2.96만 | 0.02% |
122
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
111
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.78만 | 0.02% |
67
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
112
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2.69만 | 0.02% |
99
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2.65만 | 0.02% |
+155
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$2.61만 | 0.02% |
100
-150
| -60% | -US$4.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$2.56만 | 0.02% |
315
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
116
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$2.51만 | 0.02% |
1,013
+7
| +0.7% | +US$158 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.51만 | 0.02% |
179
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
118
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$2.43만 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
119
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$2.21만 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$2.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2.2만 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
121
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2.1만 | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
122
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2.1만 | 0.02% |
871
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
123
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2.08만 | 0.02% |
152
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
124
Ventas
VTR
US$440억
| US$2.04만 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.97만 | 0.01% |
326
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.