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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.5%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$400만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$1634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.5%
보유액
190
신규
12
증가
26
축소
47
청산됨
15
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$218만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$91.9만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$60.2만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$21.8만 |
| 5 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$21만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$345만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$300만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$248만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$158만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.21% |
| 2 | 정보기술 | 13.47% |
| 3 | 부동산 | 10.46% |
| 4 | 산업재 | 6.21% |
| 5 | 소재 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1099만 | 9.2% |
134,001
-5,910
| -4% | -US$48만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1007만 | 8.43% |
21,091
-5,532
| -21% | -US$248만 |
2023 Q3
1분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$673만 | 5.63% |
66,506
-11,690
| -15% | -US$109만 |
2023 Q3
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$581만 | 4.86% |
30,183
-734
| -2% | -US$13.6만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$514만 | 4.3% |
92,735
-31,245
| -25% | -US$158만 |
2023 Q3
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$470만 | 3.93% |
9,879
-214
| -2% | -US$9.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$437만 | 3.66% |
85,560
-62,378
| -42% | -US$300만 |
2023 Q3
1분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$429만 | 3.59% |
90,138
-880
| -1% | -US$3.94만 |
2023 Q3
1분기
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$413만 | 3.46% |
75,084
-868
| -1% | -US$4.45만 |
2023 Q3
1분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$410만 | 3.43% |
41,493
-460
| -1% | -US$4.16만 |
2023 Q3
1분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$292만 | 2.44% |
20,169
-205
| -1% | -US$2.54만 |
2023 Q3
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$288만 | 2.41% |
7,662
-31
| -0.4% | -US$1.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$707억
| US$283만 | 2.37% |
11,198
+28
| +0.3% | +US$7.11천 |
2023 Q3
1분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$881억
| US$267만 | 2.24% |
12,391
-126
| -1% | -US$2.38만 |
2023 Q3
1분기
|
|
15
Prologis
PLD
US$1202억
| US$266만 | 2.23% |
19,961
+117
| +0.6% | +US$1.33만 |
2023 Q3
1분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$265만 | 2.22% |
31,498
+177
| +0.6% | +US$1.4만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
17
Nutrien
NTR
US$333억
| US$262만 | 2.19% |
46,524
+16,262
| +54% | +US$91.9만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
18
Newmont
NEM
US$1147억
| US$253만 | 2.11% |
61,007
+5,651
| +10% | +US$21.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
19
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$252만 | 2.11% |
54,383
+5,348
| +11% | +US$21만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$237만 | 1.98% |
33,774
+6
| +0% | +US$354 |
2023 Q3
1분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4597억
| US$233만 | 1.95% |
46,401
-20,000
| -30% | -US$81.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$218만 | 1.82% |
5,320
-9,091
| -63% | -US$345만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$218만 | 1.82% |
16,180
+130
| +0.8% | +US$1.68만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
24
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$215만 | 1.8% |
+29,832
| 신규 | +US$218만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$154만 | 1.29% |
10,937
-40
| -0.4% | -US$5.43천 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 190개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.23억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Syntax Research 측은 2023년 4분기에 순 US$1634만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research 측은 Archer Daniels Midland에 US$215만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, US$215만 상당의 29,832주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2023년 4분기에 Nutrien 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91.9만 규모예요.
- Syntax Research의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- Syntax Research 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 50% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2024년 1월 30일에 제출된 Syntax Research의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.