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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.32%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$404만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$1194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.39%
보유액
182
신규
7
증가
31
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$235만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$221만 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$217만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$216만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$340만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$332만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$321만 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$260만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.08% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 헬스케어 | 5.03% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 금융 | 4.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1502만 | 10.67% |
24,188
+1,052
| +5% | +US$60.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$788만 | 5.6% |
69,620
+9,328
| +15% | +US$98.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$715만 | 5.08% |
74,674
+12,099
| +19% | +US$114만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$684만 | 4.86% |
82,516
-6,822
| -8% | -US$56.3만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$591만 | 4.2% |
28,808
-83
| -0.3% | -US$1.68만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$552만 | 3.92% |
109,618
+9,454
| +9% | +US$46.7만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$502만 | 3.56% |
8,122
+54
| +0.7% | +US$3.09만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$422만 | 3% |
15,327
-2,025
| -12% | -US$44만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$397만 | 2.82% |
64,058
-561
| -0.9% | -US$3.29만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$378만 | 2.68% |
34,468
+4,208
| +14% | +US$45.2만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$355만 | 2.52% |
32,460
-395
| -1% | -US$4.08만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$351만 | 2.5% |
19,815
-990
| -5% | -US$16.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$341만 | 2.42% |
6,852
+2
| +0% | +US$869 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$317만 | 2.25% |
30,977
+8,977
| +41% | +US$77.7만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
Prologis
PLD
US$1211억
| US$298만 | 2.12% |
28,352
-3,716
| -12% | -US$39만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$290만 | 2.06% |
18,240
+3,397
| +23% | +US$50만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$274만 | 1.95% |
63,246
-20,392
| -24% | -US$77.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$273만 | 1.94% |
12,501
+1,501
| +14% | +US$24.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$267만 | 1.9% |
43,856
-25,632
| -37% | -US$148만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$238만 | 1.69% |
+11,646
| 신규 | +US$216만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$232만 | 1.64% |
5,711
+5,623
| +6,390% | +US$235만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$707억
| US$226만 | 1.61% |
9,945
+5
| +0.1% | +US$1.1천 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$224만 | 1.59% |
7,717
+109
| +1% | +US$2.78만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.8억
| US$220만 | 1.57% |
33,291
-23,563
| -41% | -US$149만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$217만 | 1.54% |
+13,918
| 신규 | +US$221만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 182개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.45억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Syntax Research 측은 2025년 2분기에 순 US$1194만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Americold 주식으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research 측은 Zoetis에 US$217만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$217만 상당의 13,918주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2025년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Syntax Research의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nutrien이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Syntax Research 측은 2025년 2분기에 Americold 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 46% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$1.41억 규모가 됐어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Syntax Research의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.