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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.19%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$2160만
(+17%)
자금 흐름
+US$1348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.93%
보유액
201
신규
26
증가
38
축소
26
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$370만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$345만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$337만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$337만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$553만 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$346만 |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$346만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$244만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.58% |
| 2 | 소재 | 9.52% |
| 3 | 정보기술 | 9.2% |
| 4 | 에너지 | 8.27% |
| 5 | 부동산 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8838억
| US$1201만 | 8.11% |
20,824
+259
| +1% | +US$14.4만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.6억
| US$787만 | 5.32% |
72,176
+650
| +0.9% | +US$6.86만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$701만 | 4.74% |
84,322
-67,086
| -44% | -US$553만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$682만 | 4.6% |
29,254
-990
| -3% | -US$22.1만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$610만 | 4.12% |
106,661
-2,364
| -2% | -US$12.9만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.5억
| US$594만 | 4.01% |
97,480
+951
| +1% | +US$5.58만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$543만 | 3.67% |
9,468
-472
| -5% | -US$26.1만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$487만 | 3.29% |
91,222
+152
| +0.2% | +US$7.72천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$467만 | 3.15% |
47,544
+35,691
| +301% | +US$345만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$488억
| US$432만 | 2.92% |
43,990
+274
| +0.6% | +US$2.64만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
11
Prologis
PLD
US$1210억
| US$399만 | 2.7% |
31,602
-231
| -0.7% | -US$2.87만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$388만 | 2.62% |
62,316
-28,284
| -31% | -US$171만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4421억
| US$374만 | 2.53% |
25,428
+22,647
| +814% | +US$337만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$949억
| US$350만 | 2.37% |
70,137
+69,723
| +16,841% | +US$314만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$736억
| US$349만 | 2.36% |
+83,207
| 신규 | +US$370만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$336만 | 2.27% |
29,769
+22,018
| +284% | +US$244만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1740억
| US$323만 | 2.19% |
+30,727
| 신규 | +US$337만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
FedEx
FDX
US$713억
| US$323만 | 2.18% |
11,793
-548
| -4% | -US$15.9만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$842억
| US$316만 | 2.14% |
13,605
-3,138
| -19% | -US$69.6만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
20
Nutrien
NTR
US$324억
| US$312만 | 2.1% |
64,836
+6,637
| +11% | +US$32만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$305만 | 2.06% |
7,085
-493
| -7% | -US$21.1만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$677억
| US$304만 | 2.06% |
10,222
-2,944
| -22% | -US$80.5만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$299만 | 2.02% |
25,602
+14,666
| +134% | +US$166만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
24
Boston Properties
BXP
US$95.2억
| US$260만 | 1.76% |
32,332
-16,046
| -33% | -US$115만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
25
CME Group
CME
US$1094억
| US$254만 | 1.72% |
+11,513
| 신규 | +US$238만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Syntax Research 측은 US$1.48억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Syntax Research 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1348만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SLB Ltd 주식으로, 83,207주를 보유했으며 가치는 US$349만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$553만 규모 줄였어요.
- Syntax Research의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd 주식으로, US$349만 상당의 83,207주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2024년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Syntax Research의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$553만예요.
- Syntax Research 측은 2024년 3분기에 Americold 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 44% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2024년 12월 18일에 제출된 Syntax Research의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.