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Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$656만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
181
신규
8
증가
39
축소
31
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$234만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$233만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$223만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$216만 |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$175만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$145만 |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+US$117만 |
| 5 |
Woodward
WWD
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.52% |
| 2 | 정보기술 | 20.99% |
| 3 | 부동산 | 6.14% |
| 4 | 산업재 | 5.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1440만 | 8.88% |
21,030
+23
| +0.1% | +US$1.56만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$846만 | 5.22% |
87,935
+7,638
| +10% | +US$73.9만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$842만 | 5.19% |
61,561
-2,631
| -4% | -US$34.5만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$784만 | 4.83% |
28,826
+1
| +0% | +US$268 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$654만 | 4.04% |
79,015
-5,823
| -7% | -US$48.3만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$636만 | 3.92% |
57,682
+20,078
| +53% | +US$223만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$595만 | 3.67% |
114,388
+3,068
| +3% | +US$15.9만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$591만 | 3.64% |
18,827
-995
| -5% | -US$28.5만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$535만 | 3.3% |
7,839
-281
| -3% | -US$19만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$450만 | 2.78% |
13,010
-623
| -5% | -US$22.3만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$427만 | 2.64% |
64,751
+289
| +0.4% | +US$1.89만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$392만 | 2.42% |
32,654
+14
| +0% | +US$1.67천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
13
Prologis
PLD
US$1202억
| US$362만 | 2.24% |
28,386
-299
| -1% | -US$3.73만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$332만 | 2.05% |
6,858
+3
| +0% | +US$1.5천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$329만 | 2.03% |
64,818
-646
| -1% | -US$2.8만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$318만 | 1.96% |
18,562
-171
| -0.9% | -US$2.93만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$707억
| US$284만 | 1.75% |
9,847
+4
| +0% | +US$1.05천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$281만 | 1.74% |
21,471
-3,315
| -13% | -US$45.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$276만 | 1.7% |
14,181
+3,812
| +37% | +US$90.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$275만 | 1.7% |
40,976
-2,794
| -6% | -US$18.5만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$264만 | 1.63% |
4,548
-1,117
| -20% | -US$63.2만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$262만 | 1.62% |
14,240
+22
| +0.2% | +US$4.44천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$253만 | 1.56% |
7,856
+20
| +0.3% | +US$6.19천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$233만 | 1.44% |
17,198
+1,841
| +12% | +US$22.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$220만 | 1.36% |
+14,232
| 신규 | +US$234만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Syntax Research의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Syntax Research 측은 US$1.62억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Syntax Research의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 39개 증가, 31개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, 14,232주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis 주식으로, 추정 금액은 US$188만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 부동산 순이에요.
- Syntax Research의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, US$220만 상당의 14,232주를 매수했어요.
- Syntax Research 측이 2025년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Syntax Research의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Syntax Research 측은 2025년 4분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 45% 비중을 차지해요.
- Syntax Research 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 2월 2일에 제출된 Syntax Research의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.