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SJGA
Stephen J. Garry & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
7.27%
1년 추정 수익률
21.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+21.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1274만
(+10%)
자금 흐름
+US$66.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.03%
보유액
55
신규
4
증가
12
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+US$69만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.2만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$40.8만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$35.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$97만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$31만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$25.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$18.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.52% |
| 2 | 정보기술 | 1.79% |
| 3 | 금융 | 0.94% |
| 4 | 임의소비재 | 0.57% |
| 5 | 유틸리티 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2577만 | 18.8% |
299,155
-11,531
| -4% | -US$97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1212만 | 8.84% |
160,529
+421
| +0.3% | +US$3.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1073만 | 7.83% |
146,210
+6,431
| +5% | +US$47.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1067만 | 7.79% |
15,542
-378
| -2% | -US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$862만 | 6.29% |
112,412
+5,321
| +5% | +US$40.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$722만 | 5.27% |
33,146
+1,031
| +3% | +US$21.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$632만 | 4.61% |
8,462
-259
| -3% | -US$18.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$560만 | 4.08% |
15,303
-120
| -0.8% | -US$4.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$544만 | 3.97% |
37,208
+18
| +0% | +US$2.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$486만 | 3.55% |
6,496
-426
| -6% | -US$31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$415만 | 3.03% |
10,527
+50
| +0.5% | +US$1.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$265만 | 1.93% |
14,314
+2,035
| +17% | +US$35.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$260만 | 1.9% |
34,114
-715
| -2% | -US$4.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$204만 | 1.49% |
24,793
+1,417
| +6% | +US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$203만 | 1.48% |
25,697
-1,020
| -4% | -US$8.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$195만 | 1.42% |
8,042
+150
| +2% | +US$3.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$162만 | 1.18% |
30,780
-1,275
| -4% | -US$5.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$146만 | 1.06% |
9,215
+2,470
| +37% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$142만 | 1.04% |
4,922
-199
| -4% | -US$5.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$138만 | 1% |
1,870
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$136만 | 0.99% |
12,671
-290
| -2% | -US$3.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$126만 | 0.92% |
15,686
-170
| -1% | -US$1.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$94.2만 | 0.69% |
9,325
-450
| -5% | -US$4.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$92.1만 | 0.67% |
9,545
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$92만 | 0.67% |
6,690
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SDP
TPCM
TBNY
FF
FJWM
WF
MA
GF
Stephen J. Garry & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephen J. Garry & Associates는 US$1.37억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Stephen J. Garry & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 12개 증가 및 23개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tema Space Innovators ETF으로, 21,583주를 보유했으며 가치는 US$65.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$97만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Stephen J. Garry & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tema Space Innovators ETF으로, US$65.6만 상당의 21,583주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephen J. Garry & Associates로, 추정 증가액은 US$47.2만 규모예요.
- Stephen J. Garry & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$97만예요.
- Stephen J. Garry & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 71%를 차지해요.
- Stephen J. Garry & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stephen J. Garry & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Stephen J. Garry & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.