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SJGA
Stephen J. Garry & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
21.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 668 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.03%
Posición
55
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+USD 690 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 472 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 408 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 354 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 970 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 310 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 252 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 252 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.52% |
| 2 | Tecnología | 1.79% |
| 3 | Finanzas | 0.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.57% |
| 5 | Servicios públicos | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 25.8 M | 18.8% |
299,155
-11,531
| -4% | -USD 970 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 12.1 M | 8.84% |
160,529
+421
| +0.3% | +USD 35.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.7 M | 7.83% |
146,210
+6,431
| +5% | +USD 472 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.7 M | 7.79% |
15,542
-378
| -2% | -USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.62 M | 6.29% |
112,412
+5,321
| +5% | +USD 408 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.22 M | 5.27% |
33,146
+1,031
| +3% | +USD 215 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.32 M | 4.61% |
8,462
-259
| -3% | -USD 188 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 5.6 M | 4.08% |
15,303
-120
| -0.8% | -USD 40.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 5.44 M | 3.97% |
37,208
+18
| +0% | +USD 2.49 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.86 M | 3.55% |
6,496
-426
| -6% | -USD 310 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.15 M | 3.03% |
10,527
+50
| +0.5% | +USD 18.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.65 M | 1.93% |
14,314
+2,035
| +17% | +USD 354 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 2.6 M | 1.9% |
34,114
-715
| -2% | -USD 47.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.04 M | 1.49% |
24,793
+1,417
| +6% | +USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.03 M | 1.48% |
25,697
-1,020
| -4% | -USD 80.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.95 M | 1.42% |
8,042
+150
| +2% | +USD 34.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.62 M | 1.18% |
30,780
-1,275
| -4% | -USD 57.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.46 M | 1.06% |
9,215
+2,470
| +37% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.42 M | 1.04% |
4,922
-199
| -4% | -USD 56.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.38 M | 1% |
1,870
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.99% |
12,671
-290
| -2% | -USD 31 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.26 M | 0.92% |
15,686
-170
| -1% | -USD 13.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 942 k | 0.69% |
9,325
-450
| -5% | -USD 45.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 921 k | 0.67% |
9,545
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 920 k | 0.67% |
6,690
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SDP
TPCM
TBNY
FF
FJWM
WF
MA
GF
Revisión del portafolio de Stephen J. Garry & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephen J. Garry & Associates mantenía 55 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 10% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephen J. Garry & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 12 y 23 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tema Space Innovators ETF: 21,583 acciones con un valor de USD 656 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 970 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephen J. Garry & Associates en T2 2026 fue Tema Space Innovators ETF: 21,583 acciones por un valor de USD 656 k.
- Stephen J. Garry & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 472 k.
- La mayor reducción de Stephen J. Garry & Associates durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 970 k.
- Las diez principales posiciones de Stephen J. Garry & Associates representan 71% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Stephen J. Garry & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephen J. Garry & Associates aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Stephen J. Garry & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.