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SJGA

Stephen J. Garry & Associates Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 7,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+667.904 $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,03 %
Position
55
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NASA-Symbol
Tema Space Innovators ETF
NASA
+689.661 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+471.898 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+408.494 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+353.642 $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+333.907 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+970.252 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+310.212 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+252.394 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+251.989 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+187.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,52 %
2 Technologie 1,79 %
3 Finanzwesen 0,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
5 Versorger 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
25,8 Mio. $ 18,8 %
299.155
-11.531
-4 % -970.252 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,84 %
160.529
+421
+0,3 % +35.737 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,83 %
146.210
+6.431
+5 % +471.898 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,7 Mio. $ 7,79 %
15.542
-378
-2 % -251.989 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,62 Mio. $ 6,29 %
112.412
+5.321
+5 % +408.494 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,22 Mio. $ 5,27 %
33.146
+1.031
+3 % +215.292 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,61 %
8.462
-259
-3 % -187.777 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,08 %
15.303
-120
-0,8 % -40.875 $
2023 Q4
10 Quartale
IVOG-Symbol
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,97 %
37.208
+18
+0 % +2.486 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,55 %
6.496
-426
-6 % -310.212 $
2023 Q4
10 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,03 %
10.527
+50
+0,5 % +18.244 $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,93 %
14.314
+2.035
+17 % +353.642 $
2026 Q1
1 Quartal
ARTY-Symbol
13
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,9 %
34.114
-715
-2 % -47.390 $
2025 Q2
4 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,49 %
24.793
+1.417
+6 % +116.513 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,48 %
25.697
-1.020
-4 % -80.630 $
2023 Q4
10 Quartale
ITA-Symbol
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,42 %
8.042
+150
+2 % +34.156 $
2025 Q2
4 Quartale
BAI-Symbol
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,18 %
30.780
-1.275
-4 % -57.922 $
2025 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,06 %
9.215
+2.470
+37 % +333.907 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,04 %
4.922
-199
-4 % -56.921 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1 %
1.870
– –
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,99 %
12.671
-290
-2 % -31.014 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,92 %
15.686
-170
-1 % -13.179 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEI-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
941.545 $ 0,69 %
9.325
-450
-5 % -45.254 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
920.711 $ 0,67 %
9.545
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
920.076 $ 0,67 %
6.690
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland 137 Mio. $ AUM
WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stephen J. Garry & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephen J. Garry & Associates 55 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephen J. Garry & Associates für Q2 2026 weist 4 neu, 12 erhöht und 23 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Tema Space Innovators ETF: 21.583 Aktien im Wert von 655.692 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 970.252 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stephen J. Garry & Associates im Q2 2026 war Tema Space Innovators ETF: 21.583 Aktien im Wert von 655.692 $.
  • Stephen J. Garry & Associates hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 471.898 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen J. Garry & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 970.252 $.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen J. Garry & Associates machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Stephen J. Garry & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephen J. Garry & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephen J. Garry & Associates für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .