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Risk Paradigm Group Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,48 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+3,12 Mio. $
2
AMJB-Symbol
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
+1,34 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+661.039 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+613.606 $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+519.664 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,98 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,7 Mio. $
3
IHY-Symbol
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
+1,51 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+712.188 $
5
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+392.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
7,54 Mio. $ 5,91 %
79.693
+6.484
+9 % +613.606 $
2025 Q4
2 Quartale
IHY-Symbol
2
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
39,5 Mio. $
7,12 Mio. $ 5,58 %
328.675
-69.576
-17 % -1,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
6,84 Mio. $ 5,36 %
224.325
+21.223
+10 % +661.039 $
2017 Q3
35 Quartale
RWX-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
5,71 Mio. $ 4,48 %
211.331
+113.018
+115 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMJB-Symbol
5
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
817 Mio. $
5,19 Mio. $ 4,07 %
150.358
+38.210
+34 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,11 Mio. $ 4 %
23.082
+196
+0,9 % +41.029 $
2017 Q4
34 Quartale
ITA-Symbol
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,43 %
18.058
+1.169
+7 % +266.191 $
2025 Q4
2 Quartale
EWX-Symbol
8
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
4,24 Mio. $ 3,33 %
57.119
+433
+0,8 % +31.591 $
2018 Q2
32 Quartale
XBI-Symbol
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,7 %
21.755
+1.246
+6 % +168.441 $
2017 Q3
35 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,61 %
17.954
+2.587
+17 % +449.569 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,57 %
20.629
+3.312
+19 % +492.724 $
2017 Q1
37 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,54 %
17.028
-2.298
-12 % -392.644 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,53 %
30.080
+3.603
+14 % +410.594 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,51 %
59.627
+7.227
+14 % +375.614 $
2025 Q4
2 Quartale
JETS-Symbol
15
US Global Jets ETF
JETS
764 Mio. $
3,16 Mio. $ 2,48 %
95.130
+7.103
+8 % +196.522 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,46 %
61.687
+10.132
+20 % +519.664 $
2015 Q1
45 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,43 %
68.450
+9.553
+16 % +432.673 $
2025 Q4
2 Quartale
SRLN-Symbol
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,41 %
76.243
+8.441
+12 % +340.919 $
2015 Q3
43 Quartale
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,41 %
69.664
+6.755
+11 % +297.039 $
2026 Q1
1 Quartal
EWZS-Symbol
20
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
321 Mio. $
3,06 Mio. $ 2,4 %
235.728
+22.438
+11 % +322.439 $
2018 Q1
33 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,4 %
10.168
+579
+6 % +162.706 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,39 %
25.952
+2.591
+11 % +302.434 $
2015 Q1
45 Quartale
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,38 %
36.542
+5.606
+18 % +468.201 $
2026 Q1
1 Quartal
SILJ-Symbol
24
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,36 %
115.941
+4.516
+4 % +133.821 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
25
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,16 %
51.457
+487
+1 % +32.289 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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OCM
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM
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Twin Lions Management Stamford, Connecticut 128 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PAM
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CIS
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FC
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EHAM
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Portfolio-Rückblick von Risk Paradigm Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Risk Paradigm Group 60 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Risk Paradigm Group setzte im Q2 2026 4,45 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 38 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 753 Aktien im Wert von 277.390 $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck International High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Risk Paradigm Group im Q2 2026 war SPDR Gold Trust: 753 Aktien im Wert von 277.390 $.
  • Risk Paradigm Group hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Risk Paradigm Group im Q2 2026 entfiel auf VanEck International High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Risk Paradigm Group hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Risk Paradigm Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Risk Paradigm Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Risk Paradigm Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Risk Paradigm Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .