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SKK

Shepherd Kaplan Krochuk Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,67 %
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,67 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,2 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,31 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+617.152 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+609.023 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+591.931 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+2,42 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+1,37 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,33 Mio. $
4
ZROZ-Symbol
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
+1,12 Mio. $
5
HDEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
+443.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,68 %
2 Technologie 9,15 %
3 Energie 5,34 %
4 Finanzwesen 3,28 %
5 Gesundheitswesen 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,5 Mio. $ 9,95 %
33.836
-247
-0,7 % -88.318 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,8 Mio. $ 6,99 %
30.419
+3
+0 % +858 $
2020 Q2
24 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,1 Mio. $ 6,43 %
83.929
+6.503
+8 % +617.152 $
2024 Q1
9 Quartale
ANGL-Symbol
4
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
8,07 Mio. $ 6,41 %
275.949
-7.848
-3 % -228.501 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,34 %
156.870
-12.960
-8 % -426.915 $
2020 Q2
24 Quartale
JQUA-Symbol
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,08 %
71.025
-2.630
-4 % -178.802 $
2020 Q2
24 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,24 %
11.907
-4.473
-27 % -1,33 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FDL-Symbol
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,2 %
82.654
+44.080
+114 % +2,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
9
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ 3,09 %
203.522
-11.439
-5 % -221.516 $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,93 %
24.905
-359
-1 % -49.268 $
2022 Q2
16 Quartale
JMBS-Symbol
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,54 %
71.141
-7.875
-10 % -356.033 $
2022 Q1
17 Quartale
CORP-Symbol
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,49 %
32.386
-1.882
-5 % -182.206 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,42 %
37.820
+116
+0,3 % +8.993 $
2019 Q2
28 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,4 %
53.530
+7.476
+16 % +422.244 $
2023 Q3
11 Quartale
ACWI-Symbol
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,26 %
18.122
-8.999
-33 % -1,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,73 Mio. $ 2,17 %
5.446
-104
-2 % -49.998 $
2013 Q2
52 Quartale
SHV-Symbol
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2 %
22.811
+732
+3 % +80.685 $
2017 Q3
35 Quartale
ZROZ-Symbol
18
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,95 %
38.300
-17.841
-32 % -1,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,88 %
24.511
-180
-0,7 % -17.202 $
2020 Q2
24 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,72 %
7.704
+5.185
+206 % +1,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PGX-Symbol
21
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,69 %
196.205
+50.677
+35 % +559.170 $
2020 Q2
24 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,67 %
20.910
+228
+1 % +22.922 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,62 %
9.557
+2.976
+45 % +609.023 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
24
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2 Mio. $ 1,59 %
62.488
-1.729
-3 % -55.726 $
2020 Q1
25 Quartale
VIOO-Symbol
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,45 %
13.294
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TC
Tenere Capital New York 126 Mio. $ AUM 42,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCRM
Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois 126 Mio. $ AUM
SPWM
Smith Partners Wealth Management Greensboro, North Carolina 126 Mio. $ AUM
HPM
Heights Point Management New York 126 Mio. $ AUM
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York 126 Mio. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan 126 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin 126 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 64 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 weist 3 neu, 18 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $. Der größte Verkauf betraf Campbell Soup mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $.
  • Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in Campbell Soup im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shepherd Kaplan Krochuk machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Shepherd Kaplan Krochuk eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shepherd Kaplan Krochuk stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .