Shepherd Kaplan Krochuks First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Kaplan Krochuk Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	82.654 +44.080	+114 %	+2,2 Mio. $	3,2 %	8
2026 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	38.574 -1.494	-4 %	-73.014 $	1,65 %	23
2025 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	+40.068	Neu	+1,75 Mio. $	1,47 %	23
2022 Q1	–	Verkaufen	-187.255	Geschlossen	-6,66 Mio. $	–	199
2021 Q4	6,66 Mio. $	Kaufen	187.255 +10.422	+6 %	+355.388 $	2,4 %	10
2021 Q3	5,79 Mio. $	Verkaufen	176.833 -5.671	-3 %	-190.102 $	2,13 %	13
2021 Q2	6,06 Mio. $	Kaufen	182.504 +1.493	+0,8 %	+50.704 $	2,16 %	13
2021 Q1	5,92 Mio. $	Kaufen	181.011 +1.152	+0,6 %	+35.731 $	2,29 %	12
2020 Q4	5,32 Mio. $	Verkaufen	179.859 -10.410	-5 %	-294.196 $	1,97 %	15
2020 Q3	4,96 Mio. $	Verkaufen	190.269 -17.203	-8 %	-455.785 $	2,06 %	13
2020 Q2	5,26 Mio. $	Kaufen	+207.472	Neu	+5,16 Mio. $	2,35 %	12

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Shepherd Kaplan Krochuk: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Kaplan Krochuk erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q2 2026 um 114 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 82.654 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $. Die Position macht 3,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 6,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 496 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 82.654 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 4,02 Mio. $.
Shepherd Kaplan Krochuk kaufte im Q2 2026 44.080 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q2 2026 3,2 % des Portfolios von Shepherd Kaplan Krochuk aus und war dessen Position auf Rang 8.
Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Shepherd Kaplan Krochuk in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q4 2021 mit 6,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 496 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .