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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
15.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.67%
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.9 M
(+5.8%)
Flujo de capital
-USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.67%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 617 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 609 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.68% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Energía | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 3.28% |
| 5 | Atención médica | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.5 M | 9.95% |
33,836
-247
| -0.7% | -USD 88.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.8 M | 6.99% |
30,419
+3
| +0% | +USD 858 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.1 M | 6.43% |
83,929
+6,503
| +8% | +USD 617 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 8.07 M | 6.41% |
275,949
-7,848
| -3% | -USD 229 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 5.46 M | 4.34% |
156,870
-12,960
| -8% | -USD 427 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 5.13 M | 4.08% |
71,025
-2,630
| -4% | -USD 179 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.08 M | 3.24% |
11,907
-4,473
| -27% | -USD 1.33 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 4.02 M | 3.2% |
82,654
+44,080
| +114% | +USD 2.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 3.89 M | 3.09% |
203,522
-11,439
| -5% | -USD 222 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.69 M | 2.93% |
24,905
-359
| -1% | -USD 49.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 3.2 M | 2.54% |
71,141
-7,875
| -10% | -USD 356 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 3.14 M | 2.49% |
32,386
-1,882
| -5% | -USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.05 M | 2.42% |
37,820
+116
| +0.3% | +USD 8.99 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.02 M | 2.4% |
53,530
+7,476
| +16% | +USD 422 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.84 M | 2.26% |
18,122
-8,999
| -33% | -USD 1.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.73 M | 2.17% |
5,446
-104
| -2% | -USD 50 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.52 M | 2% |
22,811
+732
| +3% | +USD 80.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
18
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 2.46 M | 1.95% |
38,300
-17,841
| -32% | -USD 1.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.36 M | 1.88% |
24,511
-180
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.17 M | 1.72% |
7,704
+5,185
| +206% | +USD 1.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 2.13 M | 1.69% |
196,205
+50,677
| +35% | +USD 559 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.11 M | 1.67% |
20,910
+228
| +1% | +USD 22.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.03 M | 1.62% |
9,557
+2,976
| +45% | +USD 609 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 2 M | 1.59% |
62,488
-1,729
| -3% | -USD 55.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 1.83 M | 1.45% |
13,294
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
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SPWM
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UOWF
Revisión del portafolio de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk mantenía 64 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 1,463 acciones con un valor de USD 546 k. La mayor venta fue Campbell Soup, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 fue Microsoft: 1,463 acciones por un valor de USD 546 k.
- Shepherd Kaplan Krochuk fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Shepherd Kaplan Krochuk durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en Campbell Soup en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Shepherd Kaplan Krochuk representan 51% de su cartera de USD 126 M en T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.