Shepherd Kaplan Krochuk
icono de MTUM

de Shepherd Kaplan Krochuk iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.08 M Vender
47,628
-17,892
-27% -USD 1.33 M 3.24% 7
2026
Q1 		USD 3.93 M Vender
65,520
-1,300
-2% -USD 81.7 k 3.3% 8
2025
Q4 		USD 4.18 M Vender
66,820
-23,328
-26% -USD 1.46 M 3.45% 7
2025
Q3 		USD 5.78 M Comprar
90,148
+16,144
+22% +USD 988 k 4.74% 5
2025
Q2 		USD 4.45 M Vender
74,004
-10,684
-13% -USD 583 k 3.86% 7
2025
Q1 		USD 4.28 M Vender
84,688
-2,788
-3% -USD 149 k 3.66% 7
2024
Q4 		USD 4.53 M Comprar
87,476
+13,952
+19% +USD 731 k 3.78% 9
2024
Q3 		USD 3.73 M Vender
73,524
-17,376
-19% -USD 841 k 2.81% 13
2024
Q2 		USD 4.43 M Vender
90,900
-43,812
-33% -USD 2.04 M 3.5% 8
2024
Q1 		USD 6.31 M Vender
134,712
-6,168
-4% -USD 269 k 5.04% 6
2023
Q4 		USD 5.53 M Vender
140,880
-15,420
-10% -USD 566 k 4.49% 8
2023
Q3 		USD 5.46 M Vender
156,300
-8,064
-5% -USD 291 k 4.74% 8
2023
Q2 		USD 5.93 M Vender
164,364
-34,196
-17% -USD 1.2 M 4.69% 5
2023
Q1 		USD 6.9 M Comprar
198,560
+27,380
+16% +USD 966 k 6.09% 3
2022
Q4 		USD 6.25 M Comprar
171,180
+29,148
+21% +USD 1.06 M 3.7% 7
2022
Q3 		USD 4.66 M Comprar
142,032
+25,936
+22% +USD 909 k 2.33% 12
2022
Q2 		USD 3.96 M Comprar
116,096
+5,108
+5% +USD 188 k 1.73% 15
2022
Q1 		USD 4.67 M Vender
110,988
-13,592
-11% -USD 559 k 1.77% 14
2021
Q4 		USD 5.66 M Vender
124,580
-22,000
-15% -USD 1.01 M 2.04% 12
2021
Q3 		USD 6.44 M Vender
146,580
-10,380
-7% -USD 461 k 2.36% 10
2021
Q2 		USD 6.8 M Comprar
156,960
+2,456
+2% +USD 104 k 2.43% 10
2021
Q1 		USD 6.21 M Vender
154,504
-16,944
-10% -USD 700 k 2.4% 10
2020
Q4 		USD 6.91 M Comprar
171,448
+10,212
+6% +USD 391 k 2.55% 9
2020
Q3 		USD 5.94 M Vender
161,236
-85,292
-35% -USD 3.05 M 2.47% 12
2020
Q2 		USD 8.07 M Comprar
+246,528
Nuevas +USD 7.46 M 3.61% 4

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 32.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en MTUM: resumen de T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk redujo su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 27% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.33 M, y conservó 47,628 acciones valuadas en USD 4.08 M. La posición representa 3.24% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en MTUM en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.07 M en T2 2020. Al cierre de T2 2026, 1,215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk tenía 47,628 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 4.08 M.
  • Shepherd Kaplan Krochuk vendió 17,892 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.33 M.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 3.24% de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.07 M en T2 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.