Shepherd Kaplan Krochuks iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Kaplan Krochuk Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,08 Mio. $	Verkaufen	11.907 -4.473	-27 %	-1,33 Mio. $	3,24 %	7
2026 Q1	3,93 Mio. $	Verkaufen	16.380 -325	-2 %	-81.662 $	3,3 %	8
2025 Q4	4,18 Mio. $	Verkaufen	16.705 -5.832	-26 %	-1,46 Mio. $	3,45 %	7
2025 Q3	5,78 Mio. $	Kaufen	22.537 +4.036	+22 %	+988.396 $	4,74 %	5
2025 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	18.501 -2.671	-13 %	-582.720 $	3,86 %	7
2025 Q1	4,28 Mio. $	Verkaufen	21.172 -697	-3 %	-148.943 $	3,66 %	7
2024 Q4	4,53 Mio. $	Kaufen	21.869 +3.488	+19 %	+730.763 $	3,78 %	9
2024 Q3	3,73 Mio. $	Verkaufen	18.381 -4.344	-19 %	-841.271 $	2,81 %	13
2024 Q2	4,43 Mio. $	Verkaufen	22.725 -10.953	-33 %	-2,04 Mio. $	3,5 %	8
2024 Q1	6,31 Mio. $	Verkaufen	33.678 -1.542	-4 %	-269.143 $	5,04 %	6
2023 Q4	5,53 Mio. $	Verkaufen	35.220 -3.855	-10 %	-565.805 $	4,49 %	8
2023 Q3	5,46 Mio. $	Verkaufen	39.075 -2.016	-5 %	-291.029 $	4,74 %	8
2023 Q2	5,93 Mio. $	Verkaufen	41.091 -8.549	-17 %	-1,2 Mio. $	4,69 %	5
2023 Q1	6,9 Mio. $	Kaufen	49.640 +6.845	+16 %	+965.812 $	6,09 %	3
2022 Q4	6,25 Mio. $	Kaufen	42.795 +7.287	+21 %	+1,06 Mio. $	3,7 %	7
2022 Q3	4,66 Mio. $	Kaufen	35.508 +6.484	+22 %	+909.309 $	2,33 %	12
2022 Q2	3,96 Mio. $	Kaufen	29.024 +1.277	+5 %	+187.526 $	1,73 %	15
2022 Q1	4,67 Mio. $	Verkaufen	27.747 -3.398	-11 %	-559.261 $	1,77 %	14
2021 Q4	5,66 Mio. $	Verkaufen	31.145 -5.500	-15 %	-1,01 Mio. $	2,04 %	12
2021 Q3	6,44 Mio. $	Verkaufen	36.645 -2.595	-7 %	-461.149 $	2,36 %	10
2021 Q2	6,8 Mio. $	Kaufen	39.240 +614	+2 %	+103.995 $	2,43 %	10
2021 Q1	6,21 Mio. $	Verkaufen	38.626 -4.236	-10 %	-700.363 $	2,4 %	10
2020 Q4	6,91 Mio. $	Kaufen	42.862 +2.553	+6 %	+391.183 $	2,55 %	9
2020 Q3	5,94 Mio. $	Verkaufen	40.309 -21.323	-35 %	-3,05 Mio. $	2,47 %	12
2020 Q2	8,07 Mio. $	Kaufen	+61.632	Neu	+7,46 Mio. $	3,61 %	4

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Shepherd Kaplan Krochuk: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Kaplan Krochuk verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q2 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 1,33 Mio. $ und hielt danach 11.907 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $. Die Position macht 3,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 8,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.213 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 11.907 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 4,08 Mio. $.
Shepherd Kaplan Krochuk verkaufte 4.473 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q2 2026 3,24 % des Portfolios von Shepherd Kaplan Krochuk aus und war dessen Position auf Rang 7.
Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Shepherd Kaplan Krochuk in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q2 2020 mit 8,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.213 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .