Shepherd Kaplan Krochuk
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Shepherd Kaplan Krochuk의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 주식 보유 내역

Shepherd Kaplan Krochuk의 포트폴리오 MTUM 주식 상세 정보 MTUM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$408만 매도
47,628
-17,892
-27% -US$133만 3.24% 7
2026
Q1 		US$393만 매도
65,520
-1,300
-2% -US$8.17만 3.3% 8
2025
Q4 		US$418만 매도
66,820
-23,328
-26% -US$146만 3.45% 7
2025
Q3 		US$578만 매수
90,148
+16,144
+22% +US$98.8만 4.74% 5
2025
Q2 		US$445만 매도
74,004
-10,684
-13% -US$58.3만 3.86% 7
2025
Q1 		US$428만 매도
84,688
-2,788
-3% -US$14.9만 3.66% 7
2024
Q4 		US$453만 매수
87,476
+13,952
+19% +US$73.1만 3.78% 9
2024
Q3 		US$373만 매도
73,524
-17,376
-19% -US$84.1만 2.81% 13
2024
Q2 		US$443만 매도
90,900
-43,812
-33% -US$204만 3.5% 8
2024
Q1 		US$631만 매도
134,712
-6,168
-4% -US$26.9만 5.04% 6
2023
Q4 		US$553만 매도
140,880
-15,420
-10% -US$56.6만 4.49% 8
2023
Q3 		US$546만 매도
156,300
-8,064
-5% -US$29.1만 4.74% 8
2023
Q2 		US$593만 매도
164,364
-34,196
-17% -US$120만 4.69% 5
2023
Q1 		US$690만 매수
198,560
+27,380
+16% +US$96.6만 6.09% 3
2022
Q4 		US$625만 매수
171,180
+29,148
+21% +US$106만 3.7% 7
2022
Q3 		US$466만 매수
142,032
+25,936
+22% +US$90.9만 2.33% 12
2022
Q2 		US$396만 매수
116,096
+5,108
+5% +US$18.8만 1.73% 15
2022
Q1 		US$467만 매도
110,988
-13,592
-11% -US$55.9만 1.77% 14
2021
Q4 		US$566만 매도
124,580
-22,000
-15% -US$101만 2.04% 12
2021
Q3 		US$644만 매도
146,580
-10,380
-7% -US$46.1만 2.36% 10
2021
Q2 		US$680만 매수
156,960
+2,456
+2% +US$10.4만 2.43% 10
2021
Q1 		US$621만 매도
154,504
-16,944
-10% -US$70만 2.4% 10
2020
Q4 		US$691만 매수
171,448
+10,212
+6% +US$39.1만 2.55% 9
2020
Q3 		US$594만 매도
161,236
-85,292
-35% -US$305만 2.47% 12
2020
Q2 		US$807만 매수
+246,528
신규 +US$746만 3.61% 4

MTUM 주식을 보유한 다른 펀드들

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
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Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
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Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
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LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
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Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
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Bank of America
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State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM US$226억 32.98% 1년 추정 수익률

Shepherd Kaplan Krochuk의 MTUM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 지분을 27% 줄였어요. 약 US$133만 규모를 매도해, 현재 US$408만 상당의 47,628주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.24%이고, 순위는 #7예요.

Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2020년 2분기에 MTUM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$807만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,215개가 2026년 2분기 기준으로 MTUM 주식을 보유하고 있어요.

  • Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2026년 2분기 기준으로 US$408만 상당의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 47,628주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Shepherd Kaplan Krochuk 측이 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 17,892주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$133만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Shepherd Kaplan Krochuk의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 비중은 3.24%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2020년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Shepherd Kaplan Krochuk의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$807만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,215개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.