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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
15.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.35%
1년 예상 수익률
+15.32%
3년 예상 수익률
+38.45%
5년 예상 수익률
+60.72%
10년 예상 수익률
+449.67%
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$690만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.67%
보유액
64
신규
3
증가
18
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$220만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$61.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$60.9만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$242만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$133만 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$112만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$44.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.68% |
| 2 | 정보기술 | 9.15% |
| 3 | 에너지 | 5.34% |
| 4 | 금융 | 3.28% |
| 5 | 건강관리 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1252만 | 9.95% |
33,836
-247
| -0.7% | -US$8.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$880만 | 6.99% |
30,419
+3
| +0% | +US$858 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$810만 | 6.43% |
83,929
+6,503
| +8% | +US$61.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$807만 | 6.41% |
275,949
-7,848
| -3% | -US$22.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$546만 | 4.34% |
156,870
-12,960
| -8% | -US$42.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$513만 | 4.08% |
71,025
-2,630
| -4% | -US$17.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$408만 | 3.24% |
11,907
-4,473
| -27% | -US$133만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$402만 | 3.2% |
82,654
+44,080
| +114% | +US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$389만 | 3.09% |
203,522
-11,439
| -5% | -US$22.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$369만 | 2.93% |
24,905
-359
| -1% | -US$4.93만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$320만 | 2.54% |
71,141
-7,875
| -10% | -US$35.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$314만 | 2.49% |
32,386
-1,882
| -5% | -US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$305만 | 2.42% |
37,820
+116
| +0.3% | +US$8.99천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$302만 | 2.4% |
53,530
+7,476
| +16% | +US$42.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$284만 | 2.26% |
18,122
-8,999
| -33% | -US$137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$273만 | 2.17% |
5,446
-104
| -2% | -US$5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$252만 | 2% |
22,811
+732
| +3% | +US$8.07만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
18
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$246만 | 1.95% |
38,300
-17,841
| -32% | -US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$236만 | 1.88% |
24,511
-180
| -0.7% | -US$1.72만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$217만 | 1.72% |
7,704
+5,185
| +206% | +US$131만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$213만 | 1.69% |
196,205
+50,677
| +35% | +US$55.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$211만 | 1.67% |
20,910
+228
| +1% | +US$2.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$203만 | 1.62% |
9,557
+2,976
| +45% | +US$60.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$200만 | 1.59% |
62,488
-1,729
| -3% | -US$5.57만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$183만 | 1.45% |
13,294
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
MCRM
SPWM
HPM
MPIA
MIA
KC
UOWF
Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shepherd Kaplan Krochuk는 US$1.26억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 28개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 1,463주를 보유했으며 가치는 US$54.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Campbell Soup으로, 추정 금액은 US$242만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$54.6만 상당의 1,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shepherd Kaplan Krochuk로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Shepherd Kaplan Krochuk는 2026년 2분기에 Campbell Soup 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 51%를 차지해요.
- Shepherd Kaplan Krochuk는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.