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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
7.81%
1年估算報酬率
15.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.35%
1年估算報酬率
+15.32%
3年估算報酬率
+38.45%
5年估算報酬率
+60.72%
10年估算報酬率
+449.67%
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$690萬
(+5.8%)
資金流向
-US$183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.67%
持股
64
新
3
增持
18
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$220萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$61.7萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$60.9萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$242萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$133萬 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$112萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$44.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.68% |
| 2 | 科技 | 9.15% |
| 3 | 能源 | 5.34% |
| 4 | 金融 | 3.28% |
| 5 | 醫療保健 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1252萬 | 9.95% |
33,836
-247
| -0.7% | -US$8.83萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$880萬 | 6.99% |
30,419
+3
| +0% | +US$858 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$810萬 | 6.43% |
83,929
+6,503
| +8% | +US$61.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$807萬 | 6.41% |
275,949
-7,848
| -3% | -US$22.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$546萬 | 4.34% |
156,870
-12,960
| -8% | -US$42.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$513萬 | 4.08% |
71,025
-2,630
| -4% | -US$17.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$408萬 | 3.24% |
11,907
-4,473
| -27% | -US$133萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$402萬 | 3.2% |
82,654
+44,080
| +114% | +US$220萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$389萬 | 3.09% |
203,522
-11,439
| -5% | -US$22.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$369萬 | 2.93% |
24,905
-359
| -1% | -US$4.93萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$320萬 | 2.54% |
71,141
-7,875
| -10% | -US$35.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$314萬 | 2.49% |
32,386
-1,882
| -5% | -US$18.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$305萬 | 2.42% |
37,820
+116
| +0.3% | +US$8,993 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$302萬 | 2.4% |
53,530
+7,476
| +16% | +US$42.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$284萬 | 2.26% |
18,122
-8,999
| -33% | -US$137萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$273萬 | 2.17% |
5,446
-104
| -2% | -US$5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$252萬 | 2% |
22,811
+732
| +3% | +US$8.07萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
18
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8億
| US$246萬 | 1.95% |
38,300
-17,841
| -32% | -US$112萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$236萬 | 1.88% |
24,511
-180
| -0.7% | -US$1.72萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$217萬 | 1.72% |
7,704
+5,185
| +206% | +US$131萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$213萬 | 1.69% |
196,205
+50,677
| +35% | +US$55.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$211萬 | 1.67% |
20,910
+228
| +1% | +US$2.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$203萬 | 1.62% |
9,557
+2,976
| +45% | +US$60.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$200萬 | 1.59% |
62,488
-1,729
| -3% | -US$5.57萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$183萬 | 1.45% |
13,294
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TC
MCRM
SPWM
HPM
MPIA
MIA
KC
UOWF
Shepherd Kaplan Krochuk的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shepherd Kaplan Krochuk持有64個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$1.19億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Shepherd Kaplan Krochuk的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加18檔、減碼28檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共1,463股，價值US$54.6萬。 最大的一筆賣出是Campbell Soup，估計金額為US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和能源。
- Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進1,463股，價值US$54.6萬。
- Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$137萬。
- Shepherd Kaplan Krochuk於2026年第2季完全出清Campbell Soup，估計賣出金額為US$242萬。
- 在2026年第2季，Shepherd Kaplan Krochuk的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占51%。
- Shepherd Kaplan Krochuk在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Shepherd Kaplan Krochuk的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$1.26億。
根據Shepherd Kaplan Krochuk的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。