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CWM
Curtis Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
15.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.71%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$1148萬
(+11%)
資金流向
-US$67.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.21%
持股
57
新
7
增持
21
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$507萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$462萬 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$279萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$252萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$335萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$302萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.33% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 3 | 醫療保健 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1104萬 | 9.36% |
14,742
+6,339
| +75% | +US$462萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$891萬 | 7.55% |
64,754
-1,549
| -2% | -US$20.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$846萬 | 7.17% |
124,354
-2,762
| -2% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$835萬 | 7.08% |
95,034
+29,560
| +45% | +US$252萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$629萬 | 5.33% |
82,628
+24,085
| +41% | +US$179萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$555萬 | 4.7% |
151,605
+1,959
| +1% | +US$6.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$507萬 | 4.29% |
+180,588
| 新 | +US$507萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$494萬 | 4.19% |
216,785
+4,351
| +2% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$450萬 | 3.81% |
74,036
-15,861
| -18% | -US$94.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$441萬 | 3.74% |
83,711
-24,799
| -23% | -US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$402萬 | 3.4% |
87,012
+21,638
| +33% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$347萬 | 2.94% |
68,871
+7,599
| +12% | +US$36.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$344萬 | 2.91% |
21,267
-8,033
| -27% | -US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$287萬 | 2.43% |
124,040
-1,051
| -0.8% | -US$2.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$281萬 | 2.39% |
+55,961
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$281萬 | 2.38% |
12,360
-3,456
| -22% | -US$77.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$271萬 | 2.3% |
62,837
-31,993
| -34% | -US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$250萬 | 2.12% |
25,931
-18,835
| -42% | -US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$249萬 | 2.11% |
41,784
+7,157
| +21% | +US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$201萬 | 1.7% |
21,227
-479
| -2% | -US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$198萬 | 1.68% |
5,404
+433
| +9% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$168萬 | 1.42% |
33,144
+2,131
| +7% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$135萬 | 1.14% |
25,732
-23,990
| -48% | -US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$125萬 | 1.06% |
27,398
-16,365
| -37% | -US$74.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$119萬 | 1.01% |
11,036
-208
| -2% | -US$2.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AA
WUW
MCM
AGAM
ERWM
KCIA
KWM
BWF
Curtis Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Curtis Wealth Management持有57個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.07億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Curtis Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加21檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共180,588股，價值US$507萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為非必需消費品和醫療保健。
- Curtis Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進180,588股，價值US$507萬。
- Curtis Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$462萬。
- Curtis Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$381萬。
- Curtis Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$335萬。
- 在2026年第2季，Curtis Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占57%。
- Curtis Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Curtis Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.18億。
根據Curtis Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。