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CWM
Curtis Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
15.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.71%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1148만
(+11%)
자금 흐름
-US$67.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.21%
보유액
57
신규
7
증가
21
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$507만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$462만 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$252만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$381만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$335만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$302만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$174만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.33% |
| 2 | 임의소비재 | 0.46% |
| 3 | 건강관리 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1104만 | 9.36% |
14,742
+6,339
| +75% | +US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$891만 | 7.55% |
64,754
-1,549
| -2% | -US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$846만 | 7.17% |
124,354
-2,762
| -2% | -US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$835만 | 7.08% |
95,034
+29,560
| +45% | +US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$629만 | 5.33% |
82,628
+24,085
| +41% | +US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$555만 | 4.7% |
151,605
+1,959
| +1% | +US$6.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$507만 | 4.29% |
+180,588
| 신규 | +US$507만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$494만 | 4.19% |
216,785
+4,351
| +2% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$450만 | 3.81% |
74,036
-15,861
| -18% | -US$94.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$441만 | 3.74% |
83,711
-24,799
| -23% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$402만 | 3.4% |
87,012
+21,638
| +33% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$347만 | 2.94% |
68,871
+7,599
| +12% | +US$36.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$344만 | 2.91% |
21,267
-8,033
| -27% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$287만 | 2.43% |
124,040
-1,051
| -0.8% | -US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$281만 | 2.39% |
+55,961
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$281만 | 2.38% |
12,360
-3,456
| -22% | -US$77.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$271만 | 2.3% |
62,837
-31,993
| -34% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$250만 | 2.12% |
25,931
-18,835
| -42% | -US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$249만 | 2.11% |
41,784
+7,157
| +21% | +US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$201만 | 1.7% |
21,227
-479
| -2% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$198만 | 1.68% |
5,404
+433
| +9% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$168만 | 1.42% |
33,144
+2,131
| +7% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$135만 | 1.14% |
25,732
-23,990
| -48% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$125만 | 1.06% |
27,398
-16,365
| -37% | -US$74.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$119만 | 1.01% |
11,036
-208
| -2% | -US$2.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Curtis Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Curtis Wealth Management는 US$1.18억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Curtis Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 21개 증가, 24개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 180,588주를 보유했으며 가치는 US$507만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
- Curtis Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$507만 상당의 180,588주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curtis Wealth Management로, 추정 증가액은 US$462만 규모예요.
- Curtis Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Curtis Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$335만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curtis Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 57%를 차지해요.
- Curtis Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Curtis Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Curtis Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.