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Artesa Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$1215만
(+12%)
자금 흐름
-US$19.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.33%
보유액
65
신규
10
증가
30
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$130만 |
| 2 |
CSW Industrials
CSW
|
+US$117만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$109만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$102만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$86.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$759만 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$88.9만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$48.7만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.53% |
| 2 | 정보기술 | 4.83% |
| 3 | 에너지 | 2.89% |
| 4 | 산업재 | 1.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$1336만 | 11.41% |
1,043,497
-70,603
| -6% | -US$88.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$24.3억
| US$1224만 | 10.46% |
65,177
+730
| +1% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$1062만 | 9.07% |
117,849
+13,122
| +13% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$940만 | 8.03% |
179,447
+4,828
| +3% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$817만 | 6.98% |
37,499
+4,865
| +15% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$738만 | 6.3% |
41,759
+382
| +0.9% | +US$6.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$595만 | 5.09% |
56,739
+644
| +1% | +US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$573만 | 4.9% |
62,547
+14,193
| +29% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$467만 | 3.99% |
90,035
+6,148
| +7% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$364만 | 3.11% |
9,870
+458
| +5% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$319만 | 2.73% |
62,829
-1,989
| -3% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4억
| US$273만 | 2.34% |
48,308
+243
| +0.5% | +US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$260만 | 2.23% |
8,711
-158
| -2% | -US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.65억
| US$205만 | 1.75% |
19,127
+2,094
| +12% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$179만 | 1.53% |
30,420
+14,665
| +93% | +US$86.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$149만 | 1.28% |
58,750
+4,379
| +8% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$144만 | 1.23% |
3,864
-96
| -2% | -US$3.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$131만 | 1.12% |
5,476
-80
| -1% | -US$2.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
CSW Industrials
CSW
US$48.2억
| US$118만 | 1.01% |
+4,231
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$100만 | 0.86% |
3,462
-393
| -10% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$100만 | 0.85% |
18,675
+2,205
| +13% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$96.7만 | 0.83% |
1,665
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$88.2만 | 0.75% |
4,629
+77
| +2% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$77.9만 | 0.67% |
675
-126
| -16% | -US$9.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$77.8만 | 0.66% |
8,330
+10
| +0.1% | +US$927 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCC
EFT
Artesa Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Artesa Financial Group 측은 US$1.17억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Artesa Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 30개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CSW Industrials 주식으로, 4,231주를 보유했으며 가치는 US$118만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$759만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Artesa Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CSW Industrials 주식으로, US$118만 상당의 4,231주를 매수했어요.
- Artesa Financial Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Artesa Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund이며, 추정 감소액은 US$88.9만예요.
- Artesa Financial Group 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$759만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Artesa Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 69% 비중을 차지해요.
- Artesa Financial Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Artesa Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Artesa Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.