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B
Bedminster 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
20.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$957만
(+8.9%)
자금 흐름
-US$236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.52%
보유액
58
신규
5
증가
13
축소
24
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$267만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$65.5만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$64.6만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$334만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$85.2만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$72만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$62.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.23% |
| 2 | 정보기술 | 1.7% |
| 3 | 유틸리티 | 0.83% |
| 4 | 에너지 | 0.76% |
| 5 | 산업재 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3425만 | 29.26% |
45,741
+2,967
| +7% | +US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1003만 | 8.57% |
13,436
-757
| -5% | -US$54.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$798만 | 6.81% |
117,269
-3,467
| -3% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$524만 | 4.48% |
100,082
+4,073
| +4% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$464만 | 3.96% |
126,755
+13,144
| +12% | +US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$431만 | 3.68% |
81,779
-18,763
| -19% | -US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$415만 | 3.54% |
181,962
+20,660
| +13% | +US$47.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$394만 | 3.37% |
81,353
-12,952
| -14% | -US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$372만 | 3.18% |
37,108
+571
| +2% | +US$5.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$312만 | 2.66% |
52,215
-24,974
| -32% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$295만 | 2.52% |
39,118
+3,091
| +9% | +US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$267만 | 2.28% |
+95,170
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$237만 | 2.02% |
39,686
+4,456
| +13% | +US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$234만 | 2% |
54,247
-17,398
| -24% | -US$72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$201만 | 1.71% |
3,839
-357
| -9% | -US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$194만 | 1.66% |
8,835
-15,936
| -64% | -US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$186만 | 1.59% |
36,852
+218
| +0.6% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$157만 | 1.34% |
2,238
-219
| -9% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$156만 | 1.34% |
10,550
-76
| -0.7% | -US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$146만 | 1.25% |
10,652
+4,895
| +85% | +US$64.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$124만 | 1.06% |
12,861
-155
| -1% | -US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$104만 | 0.89% |
2,797
-133
| -5% | -US$5.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$89.5만 | 0.76% |
6,547
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$88.3만 | 0.75% |
8,497
-1,497
| -15% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$85.5만 | 0.73% |
3,390
-567
| -14% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
E
AFG
CA
GCCM
OWA
SWA
PCC
EFT
Bedminster의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bedminster는 US$1.17억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Bedminster의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 13개 증가, 24개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 95,170주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$334만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 유틸리티 순이에요.
- Bedminster의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$267만 상당의 95,170주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bedminster로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Bedminster의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$334만예요.
- Bedminster는 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bedminster의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 70%를 차지해요.
- Bedminster는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Bedminster의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Bedminster의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.