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HWA
HighRoad Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
32.61%
1년 추정 수익률
14.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+14.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$106만
(+0.89%)
자금 흐름
+US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.12%
보유액
46
신규
8
증가
5
축소
15
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+US$157만 |
| 2 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+US$151만 |
| 3 |
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
|
+US$128만 |
| 4 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$116만 |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+US$89.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$127만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$118만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.1만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.05% |
| 2 | 정보기술 | 2.5% |
| 3 | 임의소비재 | 1.35% |
| 4 | 건강관리 | 1.03% |
| 5 | 금융 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3491만 | 29.17% |
49,809
-1,817
| -4% | -US$127만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1222만 | 10.21% |
133,346
-3,441
| -3% | -US$31.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1134만 | 9.47% |
15,325
-1,275
| -8% | -US$91.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1011만 | 8.45% |
143,154
-1,771
| -1% | -US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$926만 | 7.74% |
12,087
-363
| -3% | -US$27.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$805만 | 6.73% |
102,666
+70
| +0.1% | +US$5.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$788만 | 6.58% |
27,699
+273
| +1% | +US$8.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$375만 | 3.13% |
63,168
+1,053
| +2% | +US$6.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$159만 | 1.33% |
15,273
-28
| -0.2% | -US$2.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.28억
| US$157만 | 1.31% |
+31,469
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.09억
| US$149만 | 1.25% |
+31,529
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$131만 | 1.1% |
3,942
-175
| -4% | -US$5.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
US$1063만
| US$126만 | 1.05% |
+26,240
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$124만 | 1.03% |
1,070
-8
| -0.7% | -US$9.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$2536만
| US$113만 | 0.94% |
+24,234
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$103만 | 0.86% |
8,161
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$101만 | 0.85% |
1,975
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$96.5만 | 0.81% |
4,134
-25
| -0.6% | -US$6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64억
| US$88.9만 | 0.74% |
+17,787
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$87.6만 | 0.73% |
1,148
+24
| +2% | +US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$62.2만 | 0.52% |
8,750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$59.5만 | 0.5% |
8,781
-5,519
| -39% | -US$44.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
US$689만
| US$56.9만 | 0.48% |
+12,561
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$56.3만 | 0.47% |
8,424
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$54.4만 | 0.45% |
1,533
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JCA
CCMW
GCIG
IMC
ES
BLC
1CP
PC
HighRoad Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, HighRoad Wealth Advisors는 US$1.2억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 0.89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
HighRoad Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 5개 증가, 15개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Treasury 12 Month Bill ETF으로, 31,469주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$127만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- HighRoad Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 US Treasury 12 Month Bill ETF으로, US$157만 상당의 31,469주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HighRoad Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$8.13만 규모예요.
- HighRoad Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- HighRoad Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighRoad Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 84%를 차지해요.
- HighRoad Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- HighRoad Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.89% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 HighRoad Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.