¡Ya estamos en ! Descubre más
HWA

HighRoad Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 120 M Rotación 32.61%
Rendimiento estimado a 1 año 14.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
Flujo de capital
+USD 1.3 M
Flujo de capital %
1.08%
10 principales posiciones (%)
84.12%
Posición
46
Nuevas
8
Aumentadas
5
Reducidas
15
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
+USD 1.57 M
2
icono de UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
+USD 1.51 M
3
icono de UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
+USD 1.28 M
4
icono de UFIV
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
+USD 1.16 M
5
icono de XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
+USD 891 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.27 M
2
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 1.18 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 911 k
4
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 568 k
5
icono de PATK
Patrick Industries
PATK
+USD 449 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.05%
2 Tecnología 2.5%
3 Consumo discrecional 1.35%
4 Atención médica 1.03%
5 Finanzas 0.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 34.9 M 29.17%
49,809
-1,817
-4% -USD 1.27 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de BIL
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 12.2 M 10.21%
133,346
-3,441
-3% -USD 315 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 11.3 M 9.47%
15,325
-1,275
-8% -USD 911 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.1 M 8.45%
143,154
-1,771
-1% -USD 127 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.26 M 7.74%
12,087
-363
-3% -USD 277 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 8.05 M 6.73%
102,666
+70
+0.1% +USD 5.69 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 7.88 M 6.58%
27,699
+273
+1% +USD 81.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.75 M 3.13%
63,168
+1,053
+2% +USD 62.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.59 M 1.33%
15,273
-28
-0.2% -USD 2.97 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de OBIL
10
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 328 M
USD 1.57 M 1.31%
+31,469
Nuevas +USD 1.57 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de UTWO
11
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 509 M
USD 1.49 M 1.25%
+31,529
Nuevas +USD 1.51 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.31 M 1.1%
3,942
-175
-4% -USD 56.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de UTRE
13
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
USD 10.6 M
USD 1.26 M 1.05%
+26,240
Nuevas +USD 1.28 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de LLY
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.24 M 1.03%
1,070
-8
-0.7% -USD 9.44 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de UFIV
15
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
USD 25.4 M
USD 1.13 M 0.94%
+24,234
Nuevas +USD 1.16 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VGT
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.03 M 0.86%
8,161
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.01 M 0.85%
1,975
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 965 k 0.81%
4,134
-25
-0.6% -USD 6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XBIL
19
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 764 M
USD 889 k 0.74%
+17,787
Nuevas +USD 891 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 876 k 0.73%
1,148
+24
+2% +USD 18.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EWX
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
USD 622 k 0.52%
8,750
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de PATK
22
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
USD 595 k 0.5%
8,781
-5,519
-39% -USD 449 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de USVN
23
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
USD 6.89 M
USD 569 k 0.48%
+12,561
Nuevas +USD 588 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de EEM
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 563 k 0.47%
8,424
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 544 k 0.45%
1,533
– –
2025 Q4
3 trimestres
1
2

Fondos similares

JCA
January Capital Advisors San Francisco, California AUM de USD 120 M
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de USD 120 M 63.01% Rendimiento estimado a 1 año
GCIG
Grand Central Investment Group Tampa, Florida AUM de USD 120 M
IMC
Investment Management Corporation Roanoke, Virginia AUM de USD 120 M 23.03% Rendimiento estimado a 1 año
ES
ETF Store Overland Park, Kansas AUM de USD 120 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois AUM de USD 120 M
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania AUM de USD 119 M
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon AUM de USD 120 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de HighRoad Wealth Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, HighRoad Wealth Advisors mantenía 46 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 0.89% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de HighRoad Wealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 5, 15 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Treasury 12 Month Bill ETF: 31,469 acciones con un valor de USD 1.57 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de HighRoad Wealth Advisors en T3 2026 fue US Treasury 12 Month Bill ETF: 31,469 acciones por un valor de USD 1.57 M.
  • HighRoad Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 81.3 k.
  • La mayor reducción de HighRoad Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
  • HighRoad Wealth Advisors cerró por completo su posición en Cummins en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
  • Las diez principales posiciones de HighRoad Wealth Advisors representan 84% de su cartera de USD 120 M en T3 2026.
  • HighRoad Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de HighRoad Wealth Advisors aumentó 0.89% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.

Según el Informe 13F de HighRoad Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.