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HWA
HighRoad Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
32,61%
Retorno est. (1 ano)
14,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,17%
Retorno est. (1 ano)
+14,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,89%)
Fluxo de capital
+US$ 1,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,12%
Posição
46
Nova
8
Aumentada
5
Reduzida
15
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+US$ 891 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 911 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,05% |
| 2 | Tecnologia | 2,5% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 4 | Saúde | 1,03% |
| 5 | Financeiro | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,9 mi | 29,17% |
49.809
-1.817
| -4% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 12,2 mi | 10,21% |
133.346
-3.441
| -3% | -US$ 315 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,3 mi | 9,47% |
15.325
-1.275
| -8% | -US$ 911 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,1 mi | 8,45% |
143.154
-1.771
| -1% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,26 mi | 7,74% |
12.087
-363
| -3% | -US$ 277 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,05 mi | 6,73% |
102.666
+70
| +0,1% | +US$ 5,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,88 mi | 6,58% |
27.699
+273
| +1% | +US$ 81,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,75 mi | 3,13% |
63.168
+1.053
| +2% | +US$ 62,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,59 mi | 1,33% |
15.273
-28
| -0,2% | -US$ 2,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$ 328 mi
| US$ 1,57 mi | 1,31% |
+31.469
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 509 mi
| US$ 1,49 mi | 1,25% |
+31.529
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,31 mi | 1,1% |
3.942
-175
| -4% | -US$ 56,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
US$ 10,6 mi
| US$ 1,26 mi | 1,05% |
+26.240
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,24 mi | 1,03% |
1.070
-8
| -0,7% | -US$ 9,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$ 25,4 mi
| US$ 1,13 mi | 0,94% |
+24.234
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,03 mi | 0,86% |
8.161
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,01 mi | 0,85% |
1.975
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 965 mil | 0,81% |
4.134
-25
| -0,6% | -US$ 6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 764 mi
| US$ 889 mil | 0,74% |
+17.787
| Nova | +US$ 891 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 876 mil | 0,73% |
1.148
+24
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 622 mil | 0,52% |
8.750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 595 mil | 0,5% |
8.781
-5.519
| -39% | -US$ 449 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
US$ 6,89 mi
| US$ 569 mil | 0,48% |
+12.561
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 563 mil | 0,47% |
8.424
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 544 mil | 0,45% |
1.533
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCA
CCMW
GCIG
IMC
ES
BLC
1CP
PC
Revisão da carteira de HighRoad Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, HighRoad Wealth Advisors detinha 46 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 0,89% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de HighRoad Wealth Advisors mostra 8 novas, 5 aumentaram, 15 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Treasury 12 Month Bill ETF: 31.469 ações no valor de US$ 1,57 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de HighRoad Wealth Advisors no T3 2026 foi US Treasury 12 Month Bill ETF: 31.469 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- HighRoad Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 81,3 mil.
- A maior redução de HighRoad Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- HighRoad Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Cummins no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de HighRoad Wealth Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 120 mi no T3 2026.
- HighRoad Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de HighRoad Wealth Advisors subiu 0,89% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighRoad Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.