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CWM
Cooke Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
7,5%
Retorno est. (1 ano)
8,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,43%
Retorno est. (1 ano)
+8,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,5 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,98%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 687 mil |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 144 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 122 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 109 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 62,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 644 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 212 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 158 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,58% |
| 2 | Saúde | 3,04% |
| 3 | Tecnologia | 1,88% |
| 4 | Financeiro | 1,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,5 mi | 26,3% |
84.047
-5
| -0% | -US$ 1,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,48 mi | 7,09% |
308.814
+1.173
| +0,4% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 7,69 mi | 6,43% |
259.771
+1.227
| +0,5% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,64 mi | 6,39% |
73.579
-452
| -0,6% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,75 mi | 4,81% |
242.528
-26.499
| -10% | -US$ 644 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 5,58 mi | 4,67% |
103.898
-1.139
| -1% | -US$ 62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,45 mi | 4,56% |
71.376
+646
| +0,9% | +US$ 49,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,42 mi | 4,53% |
39.821
-1.089
| -3% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,21 mi | 4,36% |
18.318
+366
| +2% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,61 mi | 3,85% |
54.594
+415
| +0,8% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 3,74 mi | 3,13% |
19.132
-110
| -0,6% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,64 mi | 3,04% |
13.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,84 mi | 2,37% |
20.601
-317
| -2% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,41 mi | 2,01% |
11.151
+551
| +5% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,94 mi | 1,62% |
32.651
-1.635
| -5% | -US$ 97,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 1,81 mi | 1,51% |
20.453
+668
| +3% | +US$ 62,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,63 mi | 1,36% |
6.564
-64
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,52 mi | 1,27% |
16.971
+167
| +1% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,36 mi | 1,13% |
17.380
+1.797
| +12% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,27 mi | 1,06% |
700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 978 mil | 0,82% |
7.122
-17
| -0,2% | -US$ 2,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 947 mil | 0,79% |
2.400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 840 mil | 0,7% |
1.101
-201
| -15% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 810 mil | 0,68% |
36.729
-6.352
| -15% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 672 mil | 0,56% |
+5.925
| Nova | +US$ 687 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cooke Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cooke Wealth Management detinha 40 posições no valor de US$ 120 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cooke Wealth Management mostra 1 novas, 11 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 5.925 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, estimada em US$ 644 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Cooke Wealth Management no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 5.925 ações no valor de US$ 672 mil.
- Cooke Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 144 mil.
- A maior redução de Cooke Wealth Management em T3 2026 foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- Cooke Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Cooke Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 120 mi no T3 2026.
- Cooke Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cooke Wealth Management caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooke Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.