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CWM
Cooke Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
7.5%
1年估算報酬率
8.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.43%
1年估算報酬率
+8.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
-US$250萬
(-2%)
資金流向
-US$56.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.98%
持股
40
新
1
增持
11
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$68.7萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$14.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$12.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$10.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$6.29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$64.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$15.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.58% |
| 2 | 醫療保健 | 3.04% |
| 3 | 科技 | 1.88% |
| 4 | 金融 | 1.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3145萬 | 26.3% |
84,047
-5
| -0% | -US$1,874 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$848萬 | 7.09% |
308,814
+1,173
| +0.4% | +US$3.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$769萬 | 6.43% |
259,771
+1,227
| +0.5% | +US$3.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$764萬 | 6.39% |
73,579
-452
| -0.6% | -US$4.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$575萬 | 4.81% |
242,528
-26,499
| -10% | -US$64.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$558萬 | 4.67% |
103,898
-1,139
| -1% | -US$6.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$545萬 | 4.56% |
71,376
+646
| +0.9% | +US$4.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$542萬 | 4.53% |
39,821
-1,089
| -3% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$521萬 | 4.36% |
18,318
+366
| +2% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$461萬 | 3.85% |
54,594
+415
| +0.8% | +US$3.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$374萬 | 3.13% |
19,132
-110
| -0.6% | -US$2.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130億
| US$364萬 | 3.04% |
13,200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$284萬 | 2.37% |
20,601
-317
| -2% | -US$4.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$241萬 | 2.01% |
11,151
+551
| +5% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$194萬 | 1.62% |
32,651
-1,635
| -5% | -US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$181萬 | 1.51% |
20,453
+668
| +3% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$163萬 | 1.36% |
6,564
-64
| -1% | -US$1.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$152萬 | 1.27% |
16,971
+167
| +1% | +US$1.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$136萬 | 1.13% |
17,380
+1,797
| +12% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
ASML
ASML
US$6327億
| US$127萬 | 1.06% |
700
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$97.8萬 | 0.82% |
7,122
-17
| -0.2% | -US$2,398 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$94.7萬 | 0.79% |
2,400
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$84萬 | 0.7% |
1,101
-201
| -15% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$81萬 | 0.68% |
36,729
-6,352
| -15% | -US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$67.2萬 | 0.56% |
+5,925
| 新 | +US$68.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CCMW
GCIG
JCA
ES
IMC
1CP
BLC
AW
Cooke Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cooke Wealth Management持有40個部位，管理資產為US$1.2億，較前一季的US$1.22億減少2%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Cooke Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加11檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共5,925股，價值US$67.2萬。 最大的一筆賣出是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計金額為US$64.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為醫療保健和科技。
- Cooke Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進5,925股，價值US$67.2萬。
- Cooke Wealth Management在2026年第3季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$14.4萬。
- Cooke Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計減持了US$64.4萬。
- Cooke Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計賣出金額為US$21.2萬。
- 在2026年第3季，Cooke Wealth Management的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占73%。
- Cooke Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Cooke Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$1.2億。
根據Cooke Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。