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CWM

Cooke Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,5 Mio. $
Kapitalfluss
-562.653 $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,98 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+686.831 $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+144.046 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+122.455 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+108.986 $
5
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+62.915 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+643.828 $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+211.705 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+200.949 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+157.589 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+152.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,58 %
2 Gesundheitswesen 3,04 %
3 Technologie 1,88 %
4 Finanzwesen 1,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,5 Mio. $ 26,3 %
84.047
-5
-0 % -1.874 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,48 Mio. $ 7,09 %
308.814
+1.173
+0,4 % +32.633 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
7,69 Mio. $ 6,43 %
259.771
+1.227
+0,5 % +36.619 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,64 Mio. $ 6,39 %
73.579
-452
-0,6 % -47.875 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,75 Mio. $ 4,81 %
242.528
-26.499
-10 % -643.828 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 4,67 %
103.898
-1.139
-1 % -62.044 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,56 %
71.376
+646
+0,9 % +49.945 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,53 %
39.821
-1.089
-3 % -157.589 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,36 %
18.318
+366
+2 % +108.986 $
2025 Q4
3 Quartale
SCZ-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,85 %
54.594
+415
+0,8 % +35.290 $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,13 %
19.132
-110
-0,6 % -22.496 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,04 %
13.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJJ-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,37 %
20.601
-317
-2 % -46.458 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,01 %
11.151
+551
+5 % +122.455 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,62 %
32.651
-1.635
-5 % -97.623 $
2025 Q4
3 Quartale
MDYV-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,51 %
20.453
+668
+3 % +62.915 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,36 %
6.564
-64
-1 % -16.179 $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,27 %
16.971
+167
+1 % +16.176 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,13 %
17.380
+1.797
+12 % +144.046 $
2025 Q4
3 Quartale
ASML-Symbol
20
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,06 %
700
– –
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
977.859 $ 0,82 %
7.122
-17
-0,2 % -2.398 $
2025 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
946.728 $ 0,79 %
2.400
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
839.656 $ 0,7 %
1.101
-201
-15 % -152.694 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHH-Symbol
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
809.507 $ 0,68 %
36.729
-6.352
-15 % -150.773 $
2025 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
672.132 $ 0,56 %
+5.925
Neu +686.831 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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IMC
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1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania 119 Mio. $ AUM
BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois 120 Mio. $ AUM
AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas 119 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cooke Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooke Wealth Management 40 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cooke Wealth Management für Q3 2026 weist 1 neu, 11 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 5.925 Aktien im Wert von 672.132 $. Der größte Verkauf betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 643.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cooke Wealth Management im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 5.925 Aktien im Wert von 672.132 $.
  • Cooke Wealth Management hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.046 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooke Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 643.828 $.
  • Cooke Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.705 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooke Wealth Management machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Cooke Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cooke Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cooke Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .