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RMF

Red Mountain Financial Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+7,37 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
88
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+826.136 $
2
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+752.766 $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+733.721 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+650.733 $
5
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+545.100 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+331.057 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+293.878 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+275.441 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+268.343 $
5
PNW-Symbol
Pinnacle West Capital
PNW
+223.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,72 %
2 Technologie 13,33 %
3 Finanzwesen 4,56 %
4 Industrie 2,82 %
5 Basiskonsumgüter 2,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,56 %
396.823
+20.512
+5 % +650.733 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,03 Mio. $ 5,06 %
20.853
+257
+1 % +73.511 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
5,59 Mio. $ 4,69 %
121.297
+3.631
+3 % +167.111 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHY-Symbol
4
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
4,86 Mio. $ 4,08 %
153.104
+11.212
+8 % +361.781 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,84 Mio. $ 4,06 %
9.667
+816
+9 % +392.292 $
2023 Q4
10 Quartale
VPLS-Symbol
6
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,64 %
55.952
+9.469
+20 % +733.721 $
2025 Q2
4 Quartale
JMUB-Symbol
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,46 %
81.300
+10.589
+15 % +533.103 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,08 Mio. $ 3,42 %
20.392
-676
-3 % -138.989 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,14 %
82.282
+2.435
+3 % +111.074 $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,09 %
39.428
+1.053
+3 % +97.575 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,93 %
44.872
+696
+2 % +54.316 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 2,55 %
8.517
+414
+5 % +149.026 $
2023 Q4
10 Quartale
JMST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,5 %
58.443
+16.224
+38 % +826.136 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,5 %
39.432
-3.900
-9 % -331.057 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,49 %
7.851
-23
-0,3 % -9.222 $
2023 Q4
10 Quartale
JIRE-Symbol
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,35 %
33.935
+2.731
+9 % +219.128 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,28 %
32.516
-41
-0,1 % -3.351 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,16 %
28.370
+2.098
+8 % +184.632 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,08 %
43.809
+8.813
+25 % +497.758 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,77 %
41.625
+1.594
+4 % +80.516 $
2023 Q4
10 Quartale
TFLR-Symbol
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
2 Mio. $ 1,68 %
39.607
+677
+2 % +34.358 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,66 %
8.368
+8
+0,1 % +1.837 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,36 %
1.728
+152
+10 % +151.448 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDA-Symbol
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,1 %
34.382
+850
+3 % +30.315 $
2023 Q4
10 Quartale
CTVA-Symbol
25
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,02 %
14.299
+1
+0 % +80 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas 119 Mio. $ AUM
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota 119 Mio. $ AUM
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania 119 Mio. $ AUM
FA
Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina 119 Mio. $ AUM
ES
ETF Store Overland Park, Kansas 120 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida 119 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Red Mountain Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Red Mountain Financial 88 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Red Mountain Financial investierte 7,37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 8.050 Aktien im Wert von 752.836 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 331.057 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Red Mountain Financial im Q2 2026 war PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 8.050 Aktien im Wert von 752.836 $.
  • Red Mountain Financial hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 826.136 $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Mountain Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 331.057 $.
  • Red Mountain Financial hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.878 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Mountain Financial machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Red Mountain Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Mountain Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Mountain Financial für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .