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RMF
Red Mountain Financial 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
17.05%
1年估算報酬率
21.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.21%
1年估算報酬率
+21.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$1304萬
(+12%)
資金流向
+US$737萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.19%
持股
88
新
9
增持
43
減碼
16
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$82.6萬 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$75.3萬 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$54.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$33.1萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.4萬 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$27.5萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.72% |
| 2 | 科技 | 13.33% |
| 3 | 金融 | 4.56% |
| 4 | 工業 | 2.82% |
| 5 | 必需消費品 | 2.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1258萬 | 10.56% |
396,823
+20,512
| +5% | +US$65.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$603萬 | 5.06% |
20,853
+257
| +1% | +US$7.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$559萬 | 4.69% |
121,297
+3,631
| +3% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$486萬 | 4.08% |
153,104
+11,212
| +8% | +US$36.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$484萬 | 4.06% |
9,667
+816
| +9% | +US$39.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$434萬 | 3.64% |
55,952
+9,469
| +20% | +US$73.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$412萬 | 3.46% |
81,300
+10,589
| +15% | +US$53.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$408萬 | 3.42% |
20,392
-676
| -3% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$374萬 | 3.14% |
82,282
+2,435
| +3% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$368萬 | 3.09% |
39,428
+1,053
| +3% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$350萬 | 2.93% |
44,872
+696
| +2% | +US$5.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$304萬 | 2.55% |
8,517
+414
| +5% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$298萬 | 2.5% |
58,443
+16,224
| +38% | +US$82.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$298萬 | 2.5% |
39,432
-3,900
| -9% | -US$33.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$297萬 | 2.49% |
7,851
-23
| -0.3% | -US$9,222 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$280萬 | 2.35% |
33,935
+2,731
| +9% | +US$21.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$272萬 | 2.28% |
32,516
-41
| -0.1% | -US$3,351 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$258萬 | 2.16% |
28,370
+2,098
| +8% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$247萬 | 2.08% |
43,809
+8,813
| +25% | +US$49.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$210萬 | 1.77% |
41,625
+1,594
| +4% | +US$8.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$200萬 | 1.68% |
39,607
+677
| +2% | +US$3.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$198萬 | 1.66% |
8,368
+8
| +0.1% | +US$1,837 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$162萬 | 1.36% |
1,728
+152
| +10% | +US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$131萬 | 1.1% |
34,382
+850
| +3% | +US$3.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$121萬 | 1.02% |
14,299
+1
| +0% | +US$80 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AW
BCM
OAG
1CP
FA
AA
ES
BAM
Red Mountain Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Red Mountain Financial持有88個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$1.06億增加12%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Red Mountain Financial在2026年第2季投入US$737萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共8,050股，價值US$75.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$33.1萬。
- Red Mountain Financial在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進8,050股，價值US$75.3萬。
- Red Mountain Financial在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$82.6萬。
- Red Mountain Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$33.1萬。
- Red Mountain Financial於2026年第2季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$29.4萬。
- 在2026年第2季，Red Mountain Financial的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占45%。
- Red Mountain Financial在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Red Mountain Financial的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.19億。
根據Red Mountain Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。