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RMF

Red Mountain Financial Ativos da carteira

AUM US$ 119 mi Giro 17,05%
Retorno est. (1 ano) 21,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,37 mi
Fluxo de capital (%)
6,18%
10 maiores posições (%)
45,19%
Posição
88
Nova
9
Aumentada
43
Reduzida
16
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$ 826 mil
2
ícone de HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+US$ 753 mil
3
ícone de VPLS
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+US$ 734 mil
4
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 651 mil
5
ícone de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+US$ 545 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 331 mil
2
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 294 mil
3
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 275 mil
4
ícone de T
AT&T
T
+US$ 268 mil
5
ícone de PNW
Pinnacle West Capital
PNW
+US$ 223 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,72%
2 Tecnologia 13,33%
3 Financeiro 4,56%
4 Industriais 2,82%
5 Bens de consumo básico 2,62%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 12,6 mi 10,56%
396.823
+20.512
+5% +US$ 651 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,03 mi 5,06%
20.853
+257
+1% +US$ 73,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPIE
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
US$ 5,59 mi 4,69%
121.297
+3.631
+3% +US$ 167 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHY
4
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
US$ 4,86 mi 4,08%
153.104
+11.212
+8% +US$ 362 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,84 mi 4,06%
9.667
+816
+9% +US$ 392 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VPLS
6
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
US$ 4,34 mi 3,64%
55.952
+9.469
+20% +US$ 734 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JMUB
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
US$ 4,12 mi 3,46%
81.300
+10.589
+15% +US$ 533 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,08 mi 3,42%
20.392
-676
-3% -US$ 139 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FBND
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 3,74 mi 3,14%
82.282
+2.435
+3% +US$ 111 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIGI
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
US$ 3,68 mi 3,09%
39.428
+1.053
+3% +US$ 97,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BSV
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 3,5 mi 2,93%
44.872
+696
+2% +US$ 54,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,04 mi 2,55%
8.517
+414
+5% +US$ 149 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JMST
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
US$ 2,98 mi 2,5%
58.443
+16.224
+38% +US$ 826 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de IAU
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 2,98 mi 2,5%
39.432
-3.900
-9% -US$ 331 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,97 mi 2,49%
7.851
-23
-0,3% -US$ 9,22 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JIRE
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
US$ 2,8 mi 2,35%
33.935
+2.731
+9% +US$ 219 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VEU
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 2,72 mi 2,28%
32.516
-41
-0,1% -US$ 3,35 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPTM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 2,58 mi 2,16%
28.370
+2.098
+8% +US$ 185 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JEPI
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 2,47 mi 2,08%
43.809
+8.813
+25% +US$ 498 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPST
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 2,1 mi 1,77%
41.625
+1.594
+4% +US$ 80,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TFLR
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
US$ 2 mi 1,68%
39.607
+677
+2% +US$ 34,4 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,98 mi 1,66%
8.368
+8
+0,1% +US$ 1,84 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
23
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,62 mi 1,36%
1.728
+152
+10% +US$ 151 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FNDA
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
US$ 1,31 mi 1,1%
34.382
+850
+3% +US$ 30,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CTVA
25
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
US$ 1,21 mi 1,02%
14.299
+1
+0% +US$ 80
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas AUM de US$ 119 mi
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de US$ 119 mi
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 119 mi
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania AUM de US$ 119 mi
FA
Finhabits Advisors New York AUM de US$ 119 mi
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 119 mi
ES
ETF Store Overland Park, Kansas AUM de US$ 120 mi 22,22% Retorno est. (1 ano)
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida AUM de US$ 119 mi

Revisão da carteira de Red Mountain Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Red Mountain Financial detinha 88 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 12% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

Red Mountain Financial alocou US$ 7,37 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 8.050 ações no valor de US$ 753 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 331 mil.

  • A maior compra de Red Mountain Financial no T2 2026 foi PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 8.050 ações no valor de US$ 753 mil.
  • Red Mountain Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 826 mil.
  • A maior redução de Red Mountain Financial em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 331 mil.
  • Red Mountain Financial encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
  • As dez maiores posições de Red Mountain Financial representam 45% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2026.
  • Red Mountain Financial abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Red Mountain Financial subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Red Mountain Financial referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.