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LHEI

Leo H. Evart Inc Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 6,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
+466.681 $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,27 %
Position
307
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,94 Mio. $
2
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+770.916 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+286.081 $
4
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+246.693 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+232.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,16 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+616.311 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.926 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+516.961 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+260.128 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,36 %
2 Technologie 5,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,5 %
4 Kommunikationsdienste 1,46 %
5 Gesundheitswesen 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
19,2 Mio. $ 15,15 %
190.606
-5.142
-3 % -516.961 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,03 %
337.766
-7.850
-2 % -260.128 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,83 Mio. $ 5,4 %
31.350
+1.370
+5 % +286.081 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,58 %
79.078
-29.416
-27 % -2,16 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,59 Mio. $ 4,41 %
64.839
-531
-0,8 % -44.680 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,47 Mio. $ 4,32 %
111.005
-1.842
-2 % -86.735 $
2026 Q1
1 Quartal
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,16 %
68.646
-8.028
-10 % -616.311 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,64 %
166.534
+6.475
+4 % +174.559 $
2021 Q4
18 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,87 %
36.325
+7.706
+27 % +770.916 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,7 %
14.473
-40
-0,3 % -9.185 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,29 Mio. $ 2,6 %
11.373
-1.989
-15 % -568.926 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,41 %
82.792
-1.415
-2 % -48.701 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,4 %
95.936
+997
+1 % +31.629 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,36 %
9.876
+379
+4 % +108.616 $
2021 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,33 %
37.898
+859
+2 % +67.036 $
2021 Q4
18 Quartale
VCRB-Symbol
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,32 %
+38.109
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,68 Mio. $ 2,11 %
3.897
+138
+4 % +91.996 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,94 %
67.863
-1.975
-3 % -65.264 $
2021 Q4
18 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,63 %
14.055
+11
+0,1 % +1.994 $
2021 Q4
18 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,56 %
6.599
+58
+0,9 % +16.125 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,46 %
23.025
+309
+1 % +23.956 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,41 %
14.893
-603
-4 % -66.025 $
2021 Q4
18 Quartale
TCAF-Symbol
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,03 %
31.806
+998
+3 % +39.444 $
2026 Q1
1 Quartal
IXUS-Symbol
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,99 %
13.147
+166
+1 % +15.601 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,97 %
52.899
-382
-0,7 % -8.839 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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YG
York GP Grand Cayman, Cayman Islands 126 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DRH Investments Thousand Oaks, California 126 Mio. $ AUM 46,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leo H. Evart Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Leo H. Evart Inc 307 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Leo H. Evart Inc für Q2 2026 weist 9 neu, 69 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 38.109 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Leo H. Evart Inc im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 38.109 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
  • Leo H. Evart Inc hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.916 $.
  • Der größte Positionsabbau von Leo H. Evart Inc im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • Leo H. Evart Inc hat seine Position in CrowdStrike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.562 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leo H. Evart Inc machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Leo H. Evart Inc eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Leo H. Evart Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leo H. Evart Inc für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .