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EP

Ehrenkranz Partners Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,67 %
Position
54
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+12,7 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,39 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,15 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,38 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,27 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+4,41 Mio. $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,5 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+219.271 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+201.456 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,32 %
2 Technologie 3,35 %
3 Finanzwesen 2,92 %
4 Kommunikationsdienste 1,03 %
5 Industrie 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWY-Symbol
1
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
44,8 Mio. $ 25,87 %
221.979
– –
2025 Q3
3 Quartale
EWJ-Symbol
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
40,9 Mio. $ 23,62 %
438.633
+139.366
+47 % +12,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,93 %
20.722
+4.339
+26 % +3,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,62 %
110.458
+81.540
+282 % +8,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,61 Mio. $ 4,4 %
35.785
– –
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,14 Mio. $ 4,12 %
10.388
-18
-0,2 % -11.999 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,49 %
75.003
-1.125
-1 % -87.217 $
2025 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,47 %
78.989
+743
+0,9 % +55.284 $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,07 %
24.387
+11.375
+87 % +2,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,08 %
29.042
-394
-1 % -47.498 $
2025 Q3
3 Quartale
ITA-Symbol
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,27 %
+9.100
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,89 %
7.711
+729
+10 % +149.886 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,85 %
13.326
-174
-1 % -18.301 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,73 %
3.455
– –
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,69 %
2.375
– –
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,66 %
3.252
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,63 %
2.929
– –
2025 Q3
3 Quartale
VCIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,63 %
13.111
+23
+0,2 % +1.901 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,6 %
4.341
-80
-2 % -20.081 $
2025 Q3
3 Quartale
GBDC-Symbol
20
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
996.475 $ 0,58 %
77.366
+19.981
+35 % +260.352 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
912.930 $ 0,53 %
3.155
+151
+5 % +43.191 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
885.179 $ 0,51 %
738
+66
+10 % +67.435 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
23
Amphenol
APH
196 Mrd. $
745.833 $ 0,43 %
8.460
-168
-2 % -12.110 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
742.384 $ 0,43 %
2.268
– –
2025 Q3
3 Quartale
TSLX-Symbol
25
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
738.567 $ 0,43 %
43.015
+5.541
+15 % +98.857 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah 173 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Covestor London, United Kingdom 173 Mio. $ AUM 56,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Livet Wealth Salt Lake City, Utah 173 Mio. $ AUM
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona 173 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas 173 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ehrenkranz Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ehrenkranz Partners 54 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Ehrenkranz Partners investierte 18,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Aerospace & Defense ETF: 9.100 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Blackstone; sie wurde auf 123.041 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ehrenkranz Partners im Q2 2026 war iShares US Aerospace & Defense ETF: 9.100 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
  • Ehrenkranz Partners hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ehrenkranz Partners im Q2 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 123.041 $.
  • Ehrenkranz Partners hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ehrenkranz Partners machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Ehrenkranz Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ehrenkranz Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ehrenkranz Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .