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RSEWM

River's Edge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 4,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,11 Mio. $
Kapitalfluss
+2,95 Mio. $
Kapitalfluss %
2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,62 %
Position
46
Neu
–
Aufgestockt
28
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+482.379 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+440.641 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+427.537 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+418.648 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+304.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+225.241 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+203.617 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+102.137 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+96.275 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+60.470 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,74 %
2 Technologie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHM-Symbol
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 12,21 %
392.236
+12.422
+3 % +427.537 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,1 Mio. $ 11,49 %
18.823
+628
+3 % +418.648 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 9,94 %
51.391
+1.451
+3 % +304.298 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11,1 Mio. $ 9,74 %
46.636
+1.919
+4 % +440.641 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,48 Mio. $ 7,46 %
86.959
+5.022
+6 % +482.379 $
2025 Q4
2 Quartale
IGRO-Symbol
6
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
7,03 Mio. $ 6,19 %
77.946
+3.404
+5 % +297.968 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,23 Mio. $ 5,48 %
63.520
+2.649
+4 % +262.101 $
2025 Q4
2 Quartale
VTWO-Symbol
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,83 %
45.900
+1.737
+4 % +197.227 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,94 Mio. $ 4,35 %
62.040
+1.603
+3 % +127.774 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,93 %
20.958
+937
+5 % +191.752 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,23 %
37.571
+1.953
+5 % +186.646 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,42 %
28.645
+1.478
+5 % +140.266 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,66 %
24.923
-1.392
-5 % -102.137 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,58 %
44.334
+4.271
+11 % +168.977 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,25 %
4.068
+82
+2 % +27.931 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,23 %
27.855
+1.575
+6 % +79.144 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,01 %
10.720
+27
+0,3 % +2.888 $
2025 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
18
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,96 %
3.186
-1
-0 % -328 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,91 %
1.367
-26
-2 % -18.933 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
870.724 $ 0,77 %
34.566
+495
+1 % +12.499 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDS-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
818.938 $ 0,72 %
33.896
-128
-0,4 % -3.097 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDR-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
738.864 $ 0,65 %
30.519
-1.775
-5 % -42.975 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
689.704 $ 0,61 %
9.739
-146
-1 % -10.170 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDU-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
649.253 $ 0,57 %
28.112
+994
+4 % +23.042 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
624.875 $ 0,55 %
17.195
-1.017
-6 % -36.313 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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SSA
Shepherd Street Advisors Larkspur, California 114 Mio. $ AUM
RFW
Redwood Family Wealth Addison, Texas 114 Mio. $ AUM
MBC
Michael Brady & Co Westlake, Ohio 113 Mio. $ AUM
FCM
Fremen Capital Management Stamford, Connecticut 114 Mio. $ AUM
TCP
TSG Consumer Partners Larkspur, California 114 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von River's Edge Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt River's Edge Wealth Management 46 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. River's Edge Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 46 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Technologie.

  • River's Edge Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 482.379 $.
  • Der größte Positionsabbau von River's Edge Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 102.137 $.
  • River's Edge Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.241 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von River's Edge Wealth Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • River's Edge Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von River's Edge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von River's Edge Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .