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EP

Ehrenkranz Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 173 M Rotación 22.22%
Rendimiento estimado a 1 año 48.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.8 M
Flujo de capital
+USD 18.6 M
Flujo de capital %
10.71%
10 principales posiciones (%)
85.67%
Posición
54
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+USD 12.7 M
2
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 8.39 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.15 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.38 M
5
icono de ITA
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+USD 2.07 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 5.27 M
2
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 4.41 M
3
icono de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+USD 1.5 M
4
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 219 k
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 201 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.32%
2 Tecnología 3.35%
3 Finanzas 2.92%
4 Servicios de comunicación 1.03%
5 Industriales 0.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EWY
1
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
USD 44.8 M 25.87%
221,979
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de EWJ
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
USD 40.9 M 23.62%
438,633
+139,366
+47% +USD 12.7 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.5 M 8.93%
20,722
+4,339
+26% +USD 3.15 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de EFA
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 11.5 M 6.62%
110,458
+81,540
+282% +USD 8.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 7.61 M 4.4%
35,785
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 7.14 M 4.12%
10,388
-18
-0.2% -USD 12 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 6.04 M 3.49%
75,003
-1,125
-1% -USD 87.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ACWX
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 6.01 M 3.47%
78,989
+743
+0.9% +USD 55.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.31 M 3.07%
24,387
+11,375
+87% +USD 2.38 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWF
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.61 M 2.08%
29,042
-394
-1% -USD 47.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ITA
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 2.21 M 1.27%
+9,100
Nuevas +USD 2.07 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.54 M 0.89%
7,711
+729
+10% +USD 150 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWR
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 1.47 M 0.85%
13,326
-174
-1% -USD 18.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLD
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.27 M 0.73%
3,455
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.19 M 0.69%
2,375
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.15 M 0.66%
3,252
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.09 M 0.63%
2,929
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VCIT
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 1.08 M 0.63%
13,111
+23
+0.2% +USD 1.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.03 M 0.6%
4,341
-80
-2% -USD 20.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GBDC
20
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 996 k 0.58%
77,366
+19,981
+35% +USD 260 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 913 k 0.53%
3,155
+151
+5% +USD 43.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 885 k 0.51%
738
+66
+10% +USD 67.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de APH
23
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 746 k 0.43%
8,460
-168
-2% -USD 12.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 742 k 0.43%
2,268
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de TSLX
25
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1624 M
USD 739 k 0.43%
43,015
+5,541
+15% +USD 98.9 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado AUM de USD 173 M 64.51% Rendimiento estimado a 1 año
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts AUM de USD 173 M
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah AUM de USD 173 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
C
Covestor London, United Kingdom AUM de USD 173 M 56.91% Rendimiento estimado a 1 año
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts AUM de USD 173 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año
LW
Livet Wealth Salt Lake City, Utah AUM de USD 173 M
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 173 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas AUM de USD 173 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ehrenkranz Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ehrenkranz Partners mantenía 54 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 37% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

Ehrenkranz Partners destinó USD 18.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 9,100 acciones con un valor de USD 2.21 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Blackstone, por un valor estimado de USD 123 k.

  • La mayor compra de Ehrenkranz Partners en T2 2026 fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 9,100 acciones por un valor de USD 2.21 M.
  • Ehrenkranz Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Japan ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
  • La mayor reducción de Ehrenkranz Partners durante T2 2026 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 123 k.
  • Ehrenkranz Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.27 M.
  • Las diez principales posiciones de Ehrenkranz Partners representan 86% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
  • Ehrenkranz Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ehrenkranz Partners aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.

Según el Informe 13F de Ehrenkranz Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.