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CWM
Cooke Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Rotación
7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
8.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.5 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.98%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 687 k |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 144 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 122 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 109 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 62.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 644 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 212 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 201 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 158 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.58% |
| 2 | Atención médica | 3.04% |
| 3 | Tecnología | 1.88% |
| 4 | Finanzas | 1.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.5 M | 26.3% |
84,047
-5
| -0% | -USD 1.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.48 M | 7.09% |
308,814
+1,173
| +0.4% | +USD 32.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 7.69 M | 6.43% |
259,771
+1,227
| +0.5% | +USD 36.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.64 M | 6.39% |
73,579
-452
| -0.6% | -USD 47.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.75 M | 4.81% |
242,528
-26,499
| -10% | -USD 644 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 5.58 M | 4.67% |
103,898
-1,139
| -1% | -USD 62 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.45 M | 4.56% |
71,376
+646
| +0.9% | +USD 49.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.42 M | 4.53% |
39,821
-1,089
| -3% | -USD 158 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.21 M | 4.36% |
18,318
+366
| +2% | +USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.61 M | 3.85% |
54,594
+415
| +0.8% | +USD 35.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.74 M | 3.13% |
19,132
-110
| -0.6% | -USD 22.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.64 M | 3.04% |
13,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 2.84 M | 2.37% |
20,601
-317
| -2% | -USD 46.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.41 M | 2.01% |
11,151
+551
| +5% | +USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.94 M | 1.62% |
32,651
-1,635
| -5% | -USD 97.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 1.81 M | 1.51% |
20,453
+668
| +3% | +USD 62.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.63 M | 1.36% |
6,564
-64
| -1% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.52 M | 1.27% |
16,971
+167
| +1% | +USD 16.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.36 M | 1.13% |
17,380
+1,797
| +12% | +USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.27 M | 1.06% |
700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 978 k | 0.82% |
7,122
-17
| -0.2% | -USD 2.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 947 k | 0.79% |
2,400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 840 k | 0.7% |
1,101
-201
| -15% | -USD 153 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 810 k | 0.68% |
36,729
-6,352
| -15% | -USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 672 k | 0.56% |
+5,925
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CCMW
GCIG
JCA
ES
IMC
1CP
BLC
AW
Revisión del portafolio de Cooke Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cooke Wealth Management mantenía 40 posiciones valuadas en USD 120 M, un 2% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cooke Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 11, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 5,925 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 644 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Cooke Wealth Management en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 5,925 acciones por un valor de USD 672 k.
- Cooke Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 144 k.
- La mayor reducción de Cooke Wealth Management durante T3 2026 fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 644 k.
- Cooke Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Cooke Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 120 M en T3 2026.
- Cooke Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cooke Wealth Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Cooke Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.