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LHEI
Leo H. Evart Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.27億
売買回転率
6.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.16%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
+$971万
(+8.3%)
資金フロー
+$46.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.27%
保有額
307
新規
9
買い増し
69
減少
37
解消
12
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$294万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$77.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$28.6万 |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$24.7万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$23.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$216万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$61.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$56.9万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$51.7万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.36% |
| 2 | 情報技術 | 5.98% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.46% |
| 5 | ヘルスケア | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1919万 | 15.15% |
190,606
-5,142
| -3% | -$51.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $1143万 | 9.03% |
337,766
-7,850
| -2% | -$26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $683万 | 5.4% |
31,350
+1,370
| +5% | +$28.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $581万 | 4.58% |
79,078
-29,416
| -27% | -$216万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $559万 | 4.41% |
64,839
-531
| -0.8% | -$4.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $547万 | 4.32% |
111,005
-1,842
| -2% | -$8.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $527万 | 4.16% |
68,646
-8,028
| -10% | -$61.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $461万 | 3.64% |
166,534
+6,475
| +4% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $364万 | 2.87% |
36,325
+7,706
| +27% | +$77.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $342万 | 2.7% |
14,473
-40
| -0.3% | -$9,185 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5兆
| $329万 | 2.6% |
11,373
-1,989
| -15% | -$56.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $305万 | 2.41% |
82,792
-1,415
| -2% | -$4.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $304万 | 2.4% |
95,936
+997
| +1% | +$3.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $299万 | 2.36% |
9,876
+379
| +4% | +$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $295万 | 2.33% |
37,898
+859
| +2% | +$6.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.2億
| $294万 | 2.32% |
+38,109
| 新規 | +$294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $268万 | 2.11% |
3,897
+138
| +4% | +$9.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $245万 | 1.94% |
67,863
-1,975
| -3% | -$6.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3929億
| $206万 | 1.63% |
14,055
+11
| +0.1% | +$1,994 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$197億
| $197万 | 1.56% |
6,599
+58
| +0.9% | +$1.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $186万 | 1.46% |
23,025
+309
| +1% | +$2.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $178万 | 1.41% |
14,893
-603
| -4% | -$6.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90.4億
| $131万 | 1.03% |
31,806
+998
| +3% | +$3.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $125万 | 0.99% |
13,147
+166
| +1% | +$1.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $122万 | 0.97% |
52,899
-382
| -0.7% | -$8,839 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Leo H. Evart Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Leo H. Evart Incは307銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.17億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Leo H. Evart Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、69件増加しました、37件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は38,109株、評価額は$294万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$216万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Leo H. Evart Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は38,109株、評価額は$294万でした。
- Leo H. Evart Incは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.1万でした。
- Leo H. Evart Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$216万相当を減らしました。
- Leo H. Evart Incは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.86万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Leo H. Evart Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの56%を占めています。
- Leo H. Evart Incは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Leo H. Evart Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$1.27億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のLeo H. Evart Incの 13F報告書 に基づいています。