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Artesa Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
20%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$1215万
(+12%)
資金フロー
-$19.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.33%
保有額
65
新規
10
買い増し
30
減少
13
解消
3
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$130万 |
| 2 |
CSW Industrials
CSW
|
+$117万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$109万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$102万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$86.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$759万 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+$88.9万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$48.7万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$20.2万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$11.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.53% |
| 2 | 情報技術 | 4.83% |
| 3 | エネルギー | 2.89% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$24億
| $1336万 | 11.41% |
1,043,497
-70,603
| -6% | -$88.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$26.9億
| $1224万 | 10.46% |
65,177
+730
| +1% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $1062万 | 9.07% |
117,849
+13,122
| +13% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $940万 | 8.03% |
179,447
+4,828
| +3% | +$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $817万 | 6.98% |
37,499
+4,865
| +15% | +$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.8億
| $738万 | 6.3% |
41,759
+382
| +0.9% | +$6.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$37.2億
| $595万 | 5.09% |
56,739
+644
| +1% | +$5.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $573万 | 4.9% |
62,547
+14,193
| +29% | +$130万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $467万 | 3.99% |
90,035
+6,148
| +7% | +$32.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $364万 | 3.11% |
9,870
+458
| +5% | +$19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.7億
| $319万 | 2.73% |
62,829
-1,989
| -3% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
$18億
| $273万 | 2.34% |
48,308
+243
| +0.5% | +$1.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $260万 | 2.23% |
8,711
-158
| -2% | -$4.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.89億
| $205万 | 1.75% |
19,127
+2,094
| +12% | +$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$401億
| $179万 | 1.53% |
30,420
+14,665
| +93% | +$86.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.3億
| $149万 | 1.28% |
58,750
+4,379
| +8% | +$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $144万 | 1.23% |
3,864
-96
| -2% | -$3.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $131万 | 1.12% |
5,476
-80
| -1% | -$2.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
CSW Industrials
CSW
$47.7億
| $118万 | 1.01% |
+4,231
| 新規 | +$117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Apple
AAPL
$5.02兆
| $100万 | 0.86% |
3,462
-393
| -10% | -$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
$264億
| $100万 | 0.85% |
18,675
+2,205
| +13% | +$14.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$9443億
| $96.7万 | 0.83% |
1,665
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1259億
| $88.2万 | 0.75% |
4,629
+77
| +2% | +$1.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $77.9万 | 0.67% |
675
-126
| -16% | -$9.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.9億
| $77.8万 | 0.66% |
8,330
+10
| +0.1% | +$927 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PCC
EFT
Artesa Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Artesa Financial Groupは65銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.05億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Artesa Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、30件増加しました、13件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCSW Industrialsで、保有株数は4,231株、評価額は$118万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$759万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Artesa Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCSW Industrialsで、株数は4,231株、評価額は$118万でした。
- Artesa Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Artesa Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fundで、推定$88.9万相当を減らしました。
- Artesa Financial Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$759万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Artesa Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの69%を占めています。
- Artesa Financial Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Artesa Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.17億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のArtesa Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。