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EFT
Envision Financial Transparency ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.7%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$1433万
(+14%)
資金フロー
+$4105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.93%
保有額
92
新規
36
買い増し
17
減少
3
解消
33
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1413万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1210万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$706万 |
| 4 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+$379万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$302万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$559万 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$545万 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$404万 |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+$326万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$272万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.02% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.5% |
| 3 | 情報技術 | 1.72% |
| 4 | エネルギー | 1.37% |
| 5 | 公益事業 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3072万 | 26.2% |
63,969
+20,531
| +47% | +$1413万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2053万 | 17.51% |
40,428
+10,592
| +36% | +$706万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $645万 | 5.5% |
+125,975
| 新規 | +$1210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
$2604万
| $458万 | 3.91% |
+165,547
| 新規 | +$299万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.5億
| $394万 | 3.36% |
+55,268
| 新規 | +$379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2614億
| $322万 | 2.75% |
32,000
+14,038
| +78% | +$257万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $262万 | 2.24% |
16,000
+14,733
| +1,163% | +$302万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $245万 | 2.09% |
+29,505
| 新規 | +$243万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
BSDE
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| $231万 | 1.97% |
+112,912
| 新規 | +$231万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
BSBE
10
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| $184万 | 1.57% |
+88,539
| 新規 | +$184万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $169万 | 1.44% |
+28,528
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $136万 | 1.16% |
4,683
+85
| +2% | +$2.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.62億
| $129万 | 1.1% |
+23,578
| 新規 | +$279万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $120万 | 1.02% |
10,416
+1,662
| +19% | +$24.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $98万 | 0.84% |
17,435
+709
| +4% | +$4.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
$4.8億
| $96.5万 | 0.82% |
58,479
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $95.7万 | 0.82% |
+16,000
| 新規 | +$95.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $87.6万 | 0.75% |
1,873
+153
| +9% | +$8.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vistra
VST
$510億
| $82.4万 | 0.7% |
9,520
+4,328
| +83% | +$67.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $74.1万 | 0.63% |
+5,026
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $62.9万 | 0.54% |
2,760
+1,049
| +61% | +$43.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
$4899万
| $62万 | 0.53% |
+23,562
| 新規 | +$61.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $55.8万 | 0.48% |
+26,861
| 新規 | +$215万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.49億
| $54.9万 | 0.47% |
14,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $52.4万 | 0.45% |
2,199
+1
| +0% | +$251 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Envision Financial Transparencyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Envision Financial Transparencyは92銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.03億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Envision Financial Transparencyは2026年第2四半期に純新規資金として$4105万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は125,975株、評価額は$645万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$155万相当を売却しました。
- Envision Financial Transparencyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は125,975株、評価額は$645万でした。
- Envision Financial Transparencyは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1413万でした。
- Envision Financial Transparencyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$155万相当を減らしました。
- Envision Financial Transparencyは2026年第2四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$559万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Envision Financial Transparencyの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの71%を占めています。
- Envision Financial Transparencyは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Envision Financial Transparencyのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.17億となりました。
2026年8月21日に提出された、2026年第2四半期分のEnvision Financial Transparencyの 13F報告書 に基づいています。