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EFT

Envision Financial Transparency Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss %
35,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,93 %
Position
92
Neu
36
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+12,1 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,06 Mio. $
4
FDLO-Symbol
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
+3,79 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+5,59 Mio. $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+5,45 Mio. $
3
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+4,04 Mio. $
4
FFLC-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
+3,26 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+2,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,02 %
2 Industrie 3,5 %
3 Technologie 1,72 %
4 Energie 1,37 %
5 Versorger 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
30,7 Mio. $ 26,2 %
63.969
+20.531
+47 % +14,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,5 Mio. $ 17,51 %
40.428
+10.592
+36 % +7,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,45 Mio. $ 5,5 %
+125.975
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRF-Symbol
4
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
26 Mio. $
4,58 Mio. $ 3,91 %
+165.547
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDLO-Symbol
5
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,36 %
+55.268
Neu +3,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,75 %
32.000
+14.038
+78 % +2,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,24 %
16.000
+14.733
+1.163 % +3,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,09 %
+29.505
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSDE
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
2,31 Mio. $ 1,97 %
+112.912
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSBE
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
1,84 Mio. $ 1,57 %
+88.539
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,44 %
+28.528
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,16 %
4.683
+85
+2 % +24.313 $
2026 Q1
1 Quartal
PTF-Symbol
13
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
1,29 Mio. $ 1,1 %
+23.578
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,02 %
10.416
+1.662
+19 % +248.747 $
2026 Q1
1 Quartal
SIVR-Symbol
15
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
980.196 $ 0,84 %
17.435
+709
+4 % +49.393 $
2026 Q1
1 Quartal
BBLU-Symbol
16
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
480 Mio. $
964.904 $ 0,82 %
58.479
– –
2026 Q1
1 Quartal
FXO-Symbol
17
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
957.002 $ 0,82 %
+16.000
Neu +953.040 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
876.271 $ 0,75 %
1.873
+153
+9 % +82.716 $
2026 Q1
1 Quartal
VST-Symbol
19
Vistra
VST
51 Mrd. $
823.607 $ 0,7 %
9.520
+4.328
+83 % +671.459 $
2026 Q1
1 Quartal
FTEC-Symbol
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
740.656 $ 0,63 %
+5.026
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
628.825 $ 0,54 %
2.760
+1.049
+61 % +434.570 $
2026 Q1
1 Quartal
AIOO-Symbol
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
49 Mio. $
620.145 $ 0,53 %
+23.562
Neu +615.166 $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
558.445 $ 0,48 %
+26.861
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENFR-Symbol
24
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
549 Mio. $
548.640 $ 0,47 %
14.400
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
524.110 $ 0,45 %
2.199
+1
+0 % +251 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TCM
TABR Capital Management Orange, California 117 Mio. $ AUM 33,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
MTI
Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas 117 Mio. $ AUM
B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Envision Financial Transparency für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Envision Financial Transparency 92 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Envision Financial Transparency investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 125.975 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Envision Financial Transparency im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 125.975 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
  • Envision Financial Transparency hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Envision Financial Transparency im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Envision Financial Transparency hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Envision Financial Transparency machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Envision Financial Transparency eröffnete 36 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Envision Financial Transparency stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Envision Financial Transparency für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .