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ODE

O'Domhnaill Enterprises Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 21,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss
+5,46 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,56 %
Position
65
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,63 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,54 Mio. $
3
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+1,4 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,36 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+9,36 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,37 Mio. $
3
IBMQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
+667.763 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+611.418 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+350.980 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,44 %
2 Energie 15,2 %
3 Industrie 15,05 %
4 Basiskonsumgüter 14,99 %
5 Grundstoffe 11,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
13,3 Mio. $ 10,6 %
131.687
+7.656
+6 % +769.711 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,72 %
16.043
+428
+3 % +177.308 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,21 %
90.492
-160.653
-64 % -9,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
4
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5 Mio. $ 4 %
27.630
-717
-3 % -124.350 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
5
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,37 %
78.899
-1.860
-2 % -123.322 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,14 %
15.367
-1.390
-8 % -341.247 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,9 Mio. $ 3,12 %
54.272
-2.675
-5 % -186.707 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,86 %
26.205
+2.259
+9 % +338.099 $
2025 Q4
2 Quartale
WPM-Symbol
9
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,79 %
31.030
-660
-2 % -85.869 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
10
Newmont
NEM
125 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,76 %
36.918
-1.434
-4 % -156.204 $
2025 Q4
2 Quartale
CCJ-Symbol
11
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,63 %
32.355
-1.971
-6 % -220.997 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,63 %
3.087
-696
-18 % -611.418 $
2025 Q4
2 Quartale
AG-Symbol
13
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,62 %
193.521
-5.946
-3 % -117.806 $
2025 Q4
2 Quartale
PAAS-Symbol
14
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,61 %
72.773
-5.026
-6 % -269.242 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,42 %
10.479
+5.387
+106 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,36 %
39.648
+1.954
+5 % +143.796 $
2025 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
17
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,35 %
26.827
+1.585
+6 % +157.090 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,34 %
10.397
+5.395
+108 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,26 %
8.635
+3.868
+81 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,22 %
14.670
+1.716
+13 % +314.707 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,17 %
33.413
-165
-0,5 % -13.031 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,16 %
12.142
+1.035
+9 % +230.194 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,04 %
5.010
+859
+21 % +464.398 $
2025 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
24
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,96 %
13.987
+2.260
+19 % +426.185 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,84 %
13.886
+1.816
+15 % +338.004 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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EP
E6 Portfolios Midvale, Utah 125 Mio. $ AUM
ITG
Index Technologies Group New York 125 Mio. $ AUM
SC
Shuttleworth & Co Powell, Ohio 125 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDPWM
Barnes Dennig Private Wealth Management Cincinnati, Ohio 125 Mio. $ AUM 74,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dougherty & Associates Spring Hill, Florida 125 Mio. $ AUM
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada 125 Mio. $ AUM 66,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Domhnaill Enterprises für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Domhnaill Enterprises 65 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

O'Domhnaill Enterprises investierte 5,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 9.574 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 9,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Domhnaill Enterprises im Q2 2026 war SpaceX: 9.574 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • O'Domhnaill Enterprises hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Domhnaill Enterprises im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,36 Mio. $.
  • O'Domhnaill Enterprises hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 667.763 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Domhnaill Enterprises machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • O'Domhnaill Enterprises eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Domhnaill Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Domhnaill Enterprises für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .