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CHWM

Cauble & Harre Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 10,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-870.195 $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,06 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+2,98 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,14 Mio. $
3
METL-Symbol
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
+799.046 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+525.770 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+344.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+920.153 $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+860.917 $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+857.565 $
4
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+700.356 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+491.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,58 %
2 Technologie 5,4 %
3 Finanzwesen 3,16 %
4 Industrie 2,21 %
5 Gesundheitswesen 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 10,72 %
107.080
+1.207
+1 % +143.974 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSD-Symbol
2
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
8,77 Mio. $ 7,03 %
340.536
-1.793
-0,5 % -46.297 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,55 Mio. $ 6,05 %
99.931
-10.142
-9 % -860.917 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
6,3 Mio. $ 5,06 %
229.441
+4.705
+2 % +128.790 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,25 Mio. $ 5,01 %
126.436
+1.424
+1 % +67.052 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,52 %
111.433
+4.422
+4 % +223.363 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,83 %
103.709
+186
+0,2 % +8.560 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,45 %
47.123
+5.986
+15 % +525.770 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,4 %
68.175
+985
+1 % +62.208 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,99 %
70.238
+1.226
+2 % +70.099 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,89 %
40.353
+730
+2 % +65.464 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,82 %
5.127
-86
-2 % -57.331 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
13
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,82 %
116.587
-25.134
-18 % -857.565 $
2025 Q4
2 Quartale
IHI-Symbol
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,33 %
+58.768
Neu +2,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAVA-Symbol
15
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,93 %
30.299
-14
-0 % -1.071 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSM-Symbol
16
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,81 %
85.683
-2.835
-3 % -74.704 $
2025 Q4
2 Quartale
TRTY-Symbol
17
Cambria Trinity ETF
TRTY
286 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,67 %
68.753
+3.293
+5 % +101.357 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,62 %
5.410
-7
-0,1 % -2.832 $
2025 Q4
2 Quartale
FPI-Symbol
19
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
1,84 Mio. $ 1,47 %
189.729
+20.130
+12 % +214.459 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,46 %
2.426
-46
-2 % -33.497 $
2025 Q4
2 Quartale
SYLD-Symbol
21
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,27 %
20.028
-600
-3 % -46.995 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,24 %
7.715
-75
-1 % -15.420 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,18 %
56.257
+72
+0,1 % +1.889 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,16 %
1.362
-50
-4 % -43.924 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOL-Symbol
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,01 %
32.992
-8.755
-21 % -376.223 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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EIP
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Portfolio-Rückblick von Cauble & Harre Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cauble & Harre Wealth Management 77 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cauble & Harre Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 22 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Medical Devices ETF: 58.768 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 920.153 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cauble & Harre Wealth Management im Q2 2026 war iShares US Medical Devices ETF: 58.768 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Cauble & Harre Wealth Management hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 525.770 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cauble & Harre Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 860.917 $.
  • Cauble & Harre Wealth Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 920.153 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cauble & Harre Wealth Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Cauble & Harre Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cauble & Harre Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cauble & Harre Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .