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CHWM

Cauble & Harre Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 10.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 870 k
Flujo de capital
+USD 1.03 M
Flujo de capital %
0.83%
10 principales posiciones (%)
52.06%
Posición
77
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IHI
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+USD 2.98 M
2
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 1.14 M
3
icono de METL
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
+USD 799 k
4
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 526 k
5
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 344 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 920 k
2
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 861 k
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 858 k
4
icono de DOX
Amdocs
DOX
+USD 700 k
5
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 492 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.58%
2 Tecnología 5.4%
3 Finanzas 3.16%
4 Industriales 2.21%
5 Salud 1.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUV
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
USD 13.4 M 10.72%
107,080
+1,207
+1% +USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGSD
2
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2754 M
USD 8.77 M 7.03%
340,536
-1,793
-0.5% -USD 46.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
USD 7.55 M 6.05%
99,931
-10,142
-9% -USD 861 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMU
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7030 M
USD 6.3 M 5.06%
229,441
+4,705
+2% +USD 129 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
USD 6.25 M 5.01%
126,436
+1,424
+1% +USD 67.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
USD 5.64 M 4.52%
111,433
+4,422
+4% +USD 223 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 4.78 M 3.83%
103,709
+186
+0.2% +USD 8.56 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
USD 4.3 M 3.45%
47,123
+5,986
+15% +USD 526 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COWZ
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
USD 4.24 M 3.4%
68,175
+985
+1% +USD 62.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
USD 3.73 M 2.99%
70,238
+1,226
+2% +USD 70.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
USD 3.6 M 2.89%
40,353
+730
+2% +USD 65.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 3.52 M 2.82%
5,127
-86
-2% -USD 57.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PHYS
13
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
USD 3.52 M 2.82%
116,587
-25,134
-18% -USD 858 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IHI
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3730 M
USD 2.9 M 2.33%
+58,768
Nuevas +USD 2.98 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JAVA
15
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7197 M
USD 2.41 M 1.93%
30,299
-14
-0% -USD 1.07 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGSM
16
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
USD 2.26 M 1.81%
85,683
-2,835
-3% -USD 74.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TRTY
17
Cambria Trinity ETF
TRTY
USD 286 M
USD 2.08 M 1.67%
68,753
+3,293
+5% +USD 101 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.02 M 1.62%
5,410
-7
-0.1% -USD 2.83 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FPI
19
Farmland Partners
FPI
USD 440 M
USD 1.84 M 1.47%
189,729
+20,130
+12% +USD 214 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
USD 1.82 M 1.46%
2,426
-46
-2% -USD 33.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SYLD
21
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1005 M
USD 1.58 M 1.27%
20,028
-600
-3% -USD 47 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 1.54 M 1.24%
7,715
-75
-1% -USD 15.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCB
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6509 M
USD 1.47 M 1.18%
56,257
+72
+0.1% +USD 1.89 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
USD 1.45 M 1.16%
1,362
-50
-4% -USD 43.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOL
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6887 M
USD 1.26 M 1.01%
32,992
-8,755
-21% -USD 376 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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DV
DAG Ventures Palo Alto, California AUM de USD 125 M
EIP
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SWTS
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BFG
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Revisión del portafolio de Cauble & Harre Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cauble & Harre Wealth Management mantenía 77 posiciones valuadas en USD 125 M, un 0.69% menos que los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Cauble & Harre Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 23 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Medical Devices ETF: 58,768 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 920 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Cauble & Harre Wealth Management en T2 2026 fue iShares US Medical Devices ETF: 58,768 acciones por un valor de USD 2.9 M.
  • Cauble & Harre Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 526 k.
  • La mayor reducción de Cauble & Harre Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 861 k.
  • Cauble & Harre Wealth Management cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 920 k.
  • Las diez principales posiciones de Cauble & Harre Wealth Management representan 52% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
  • Cauble & Harre Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cauble & Harre Wealth Management cayó 0.69% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.

Según el Informe 13F de Cauble & Harre Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.